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東海證券海盈3個月持有期基金凈值查詢(970080)

今天最新凈值 1.0041 0.0064 0.6400% 2024-12-02
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0616
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0105億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：潘一菲 卓楸也
近半年東海證券海盈3個月持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東海證券海盈3個月持有期(970080)基金累計收益率-0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-12-02 970080 東海證券海盈3個月持有期 1.0041 1.0616 0.9977 1.0580 0.0064 0.64%
2024-11-29 970080 東海證券海盈3個月持有期 0.9977 1.0580 0.9956 1.0568 0.0021 0.21%
2024-11-28 970080 東海證券海盈3個月持有期 0.9956 1.0568 0.9935 1.0556 0.0021 0.21%
2024-11-27 970080 東海證券海盈3個月持有期 0.9935 1.0556 0.9913 1.0544 0.0022 0.22%
2024-11-26 970080 東海證券海盈3個月持有期 0.9913 1.0544 0.9895 1.0534 0.0018 0.18%
2024-11-25 970080 東海證券海盈3個月持有期 0.9895 1.0534 0.9842 1.0504 0.0053 0.54%