華安證券合贏添利債券基金凈值查詢(970072)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1154
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：6.2902億
- 最近資產(chǎn)：6.36億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉杰 張欣
近一月,華安證券合贏添利債券(970072)基金累計收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
970072 |
華安證券合贏添利債券 |
1.0054 |
1.1154 |
1.0053 |
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| 2025-05-21 |
970072 |
華安證券合贏添利債券 |
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| 2025-05-20 |
970072 |
華安證券合贏添利債券 |
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1.1152 |
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| 2025-05-19 |
970072 |
華安證券合贏添利債券 |
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1.1151 |
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| 2025-05-16 |
970072 |
華安證券合贏添利債券 |
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| 2025-05-15 |
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華安證券合贏添利債券 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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華安證券合贏添利債券 |
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| 2025-04-25 |
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華安證券合贏添利債券 |
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1.1139 |
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| 2025-04-24 |
970072 |
華安證券合贏添利債券 |
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1.1139 |
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