國元元贏四個月定開債基金凈值查詢(970070)
今天最新凈值
1.0908
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2024-11-29
- 累計凈值：1.1838
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：10.0839億
- 最近資產(chǎn)：10.94億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：夏真輝 李雅婷
近一年,國元元贏四個月定開債(970070)基金累計收益率3.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2024-11-29 |
970070 |
國元元贏四個月定開債 |
1.0908 |
1.1838 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
970070 |
國元元贏四個月定開債 |
1.0884 |
1.1814 |
1.0879 |
1.1809 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
970070 |
國元元贏四個月定開債 |
1.0879 |
1.1809 |
1.0876 |
1.1806 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
970070 |
國元元贏四個月定開債 |
1.0876 |
1.1806 |
1.0873 |
1.1803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
970070 |
國元元贏四個月定開債 |
1.0873 |
1.1803 |
1.0871 |
1.1801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
970070 |
國元元贏四個月定開債 |
1.0871 |
1.1801 |
1.0868 |
1.1798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
970070 |
國元元贏四個月定開債 |
1.0868 |
1.1798 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-08 |
970070 |
國元元贏四個月定開債 |
1.0850 |
1.1780 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-01 |
970070 |
國元元贏四個月定開債 |
1.0850 |
1.1780 |
1.0847 |
1.1777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-31 |
970070 |
國元元贏四個月定開債 |
1.0847 |
1.1777 |
1.0850 |
1.1780 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-10-30 |
970070 |
國元元贏四個月定開債 |
1.0850 |
1.1780 |
1.0855 |
1.1785 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-29 |
970070 |
國元元贏四個月定開債 |
1.0855 |
1.1785 |
1.0860 |
1.1790 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-28 |
970070 |
國元元贏四個月定開債 |
1.0860 |
1.1790 |
1.0864 |
1.1794 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-11 |
970070 |
國元元贏四個月定開債 |
1.0816 |
1.1746 |
1.0804 |
1.1734 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-10 |
970070 |
國元元贏四個月定開債 |
1.0804 |
1.1734 |
1.0801 |
1.1731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-09 |
970070 |
國元元贏四個月定開債 |
1.0801 |
1.1731 |
1.0837 |
1.1767 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-10-08 |
970070 |
國元元贏四個月定開債 |
1.0837 |
1.1767 |
1.0849 |
1.1779 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-30 |
970070 |
國元元贏四個月定開債 |
1.0849 |
1.1779 |
1.0867 |
1.1797 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-05-24 |
970070 |
國元元贏四個月定開債 |
1.0869 |
1.1719 |
1.0867 |
1.1717 |
0.0002 |
0.02% |
