華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C基金凈值查詢(970062)
今天最新凈值
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2024-08-01
- 累計凈值：1.1365
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：1.6410億
- 最近資產(chǎn)：0.57億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐鵬 王晗
近一年華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C基金凈值查詢
近一年,華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C(970062)基金累計收益率3.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2024-08-01 |
970062 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C |
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| 2024-07-31 |
970062 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C |
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| 2024-07-30 |
970062 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C |
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| 2024-07-29 |
970062 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C |
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| 2024-07-26 |
970062 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C |
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| 2024-07-25 |
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| 2024-07-23 |
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| 2024-07-22 |
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| 2024-07-19 |
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| 2024-07-18 |
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| 2024-07-17 |
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| 2024-07-16 |
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| 2024-07-01 |
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| 2024-06-28 |
970062 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C |
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| 2024-06-27 |
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| 2024-06-26 |
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華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C |
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1.1365 |
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| 2024-06-25 |
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華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C |
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| 2024-06-24 |
970062 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C |
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| 2024-06-21 |
970062 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C |
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| 2024-06-20 |
970062 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C |
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1.1366 |
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-0.04% |
| 2024-06-19 |
970062 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C |
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1.1370 |
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1.1371 |
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| 2024-06-18 |
970062 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C |
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1.1371 |
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| 2024-06-17 |
970062 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C |
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| 2024-06-14 |
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華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C |
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1.1369 |
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| 2024-06-13 |
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華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C |
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1.1368 |
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| 2024-06-12 |
970062 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C |
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1.1368 |
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1.1365 |
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| 2024-06-11 |
970062 |
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| 2024-06-07 |
970062 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C |
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1.1363 |
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| 2024-06-06 |
970062 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C |
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1.1361 |
1.1361 |
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| 2024-06-05 |
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| 2024-06-04 |
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| 2024-06-03 |
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| 2024-05-31 |
970062 |
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| 2024-05-30 |
970062 |
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970062 |
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| 2024-05-28 |
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| 2024-05-27 |
970062 |
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| 2024-05-24 |
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華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C |
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