華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A基金凈值查詢(970061)
今天最新凈值
1.1644
-0.0001 -0.0100%
2024-08-01
- 累計凈值：1.1644
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：1.6104億
- 最近資產(chǎn)：0.57億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐鵬 王晗
近一年華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A基金凈值查詢
近一年,華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A(970061)基金累計收益率3.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2024-08-01 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
1.1644 |
1.1644 |
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| 2024-07-31 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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| 2024-07-30 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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| 2024-07-29 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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| 2024-07-26 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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| 2024-07-22 |
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華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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| 2024-07-18 |
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華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1646 |
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1.1642 |
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1.1643 |
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| 2024-07-03 |
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華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1646 |
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| 2024-07-01 |
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華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1647 |
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| 2024-06-28 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1645 |
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| 2024-06-27 |
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華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1642 |
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| 2024-06-26 |
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華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1641 |
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| 2024-06-25 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1630 |
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| 2024-06-24 |
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華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1626 |
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| 2024-06-21 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1633 |
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| 2024-06-20 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1642 |
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1.1645 |
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| 2024-06-19 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1645 |
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| 2024-06-18 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1646 |
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| 2024-06-17 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1645 |
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| 2024-06-14 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1644 |
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1.1643 |
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| 2024-06-13 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1643 |
1.1643 |
1.1643 |
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| 2024-06-12 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
1.1643 |
1.1643 |
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1.1639 |
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| 2024-06-11 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1639 |
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1.1636 |
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| 2024-06-07 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1636 |
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| 2024-06-06 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1635 |
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1.1634 |
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| 2024-06-05 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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| 2024-06-04 |
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1.1632 |
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| 2024-06-03 |
970061 |
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1.1629 |
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| 2024-05-31 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1629 |
1.1629 |
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| 2024-05-30 |
970061 |
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1.1629 |
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| 2024-05-29 |
970061 |
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1.1628 |
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| 2024-05-28 |
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華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1624 |
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| 2024-05-27 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1624 |
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| 2024-05-24 |
970061 |
華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A |
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1.1622 |
1.1622 |
1.1622 |
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0.00% |
