東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合基金凈值查詢(970048)
今天最新凈值
0.6273
-0.0045 -0.7100%
2024-07-22
- 累計(jì)凈值：1.1421
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4711億
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉遲到 席紅輝 鄭軍
近一年?yáng)|海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合基金凈值查詢
近一年,東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合(970048)基金累計(jì)收益率-29.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2024-07-22 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6273 |
1.1421 |
0.6318 |
1.1466 |
-0.0045 |
-0.71% |
| 2024-07-19 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6318 |
1.1466 |
0.6303 |
1.1451 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-07-18 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6303 |
1.1451 |
0.6263 |
1.1411 |
0.0040 |
0.64% |
| 2024-07-17 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6263 |
1.1411 |
0.6232 |
1.1380 |
0.0031 |
0.50% |
| 2024-07-16 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6232 |
1.1380 |
0.6240 |
1.1388 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-07-15 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6240 |
1.1388 |
0.6228 |
1.1376 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-07-12 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6228 |
1.1376 |
0.6256 |
1.1404 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2024-07-11 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6256 |
1.1404 |
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1.1328 |
0.0076 |
1.23% |
| 2024-07-10 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6180 |
1.1328 |
0.6207 |
1.1355 |
-0.0027 |
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| 2024-07-09 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
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1.1355 |
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1.1362 |
-0.0007 |
-0.11% |
|
|
| 2024-07-08 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6214 |
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| 2024-07-05 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
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1.1448 |
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| 2024-07-04 |
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東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
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| 2024-07-03 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
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1.1462 |
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1.1493 |
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-0.49% |
| 2024-07-02 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6345 |
1.1493 |
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1.1517 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2024-07-01 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6369 |
1.1517 |
0.6347 |
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0.0022 |
0.35% |
| 2024-06-28 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6347 |
1.1495 |
0.6379 |
1.1527 |
-0.0032 |
-0.50% |
| 2024-06-27 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6379 |
1.1527 |
0.6441 |
1.1589 |
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-0.96% |
| 2024-06-26 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6441 |
1.1589 |
0.6379 |
1.1527 |
0.0062 |
0.97% |
| 2024-06-25 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
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1.1527 |
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1.1533 |
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-0.09% |
| 2024-06-24 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
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1.1533 |
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| 2024-06-21 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
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1.1605 |
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1.1601 |
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0.06% |
| 2024-06-20 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6453 |
1.1601 |
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1.1651 |
-0.0050 |
-0.77% |
| 2024-06-19 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6503 |
1.1651 |
0.6551 |
1.1699 |
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-0.73% |
| 2024-06-18 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6551 |
1.1699 |
0.6576 |
1.1724 |
-0.0025 |
-0.38% |
|
|
| 2024-06-17 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6576 |
1.1724 |
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1.1764 |
-0.0040 |
-0.60% |
| 2024-06-14 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6616 |
1.1764 |
0.6590 |
1.1738 |
0.0026 |
0.39% |
| 2024-06-13 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6590 |
1.1738 |
0.6649 |
1.1797 |
-0.0059 |
-0.89% |
| 2024-06-12 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6649 |
1.1797 |
0.6646 |
1.1794 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-06-11 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6646 |
1.1794 |
0.6637 |
1.1785 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-06-07 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6637 |
1.1785 |
0.6640 |
1.1788 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-06-06 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6640 |
1.1788 |
0.6724 |
1.1872 |
-0.0084 |
-1.25% |
| 2024-06-05 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6724 |
1.1872 |
0.6794 |
1.1942 |
-0.0070 |
-1.03% |
| 2024-06-04 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6794 |
1.1942 |
0.6760 |
1.1908 |
0.0034 |
0.50% |
| 2024-06-03 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6760 |
1.1908 |
0.6741 |
1.1889 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-05-31 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6741 |
1.1889 |
0.6743 |
1.1891 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-05-30 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6743 |
1.1891 |
0.6778 |
1.1926 |
-0.0035 |
-0.52% |
| 2024-05-29 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6778 |
1.1926 |
0.6798 |
1.1946 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2024-05-28 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6798 |
1.1946 |
0.6874 |
1.2022 |
-0.0076 |
-1.11% |
| 2024-05-27 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6874 |
1.2022 |
0.6882 |
1.2030 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-05-24 |
970048 |
東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.6882 |
1.2030 |
0.6924 |
1.2072 |
-0.0042 |
-0.61% |
