東吳裕盈一年持有混合B基金凈值查詢(970044)
今天最新凈值
0.8363
-0.0039 -0.4600%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.8274
-0.0089 -1.0670%
- 累計(jì)凈值：1.6432
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1646億
- 最近資產(chǎn)：0.90億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李果 劉欣瑜
近一季,東吳裕盈一年持有混合B(970044)基金累計(jì)收益率-3.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8291 |
1.6360 |
0.8363 |
1.6432 |
-0.0072 |
-0.86% |
| 2025-05-22 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8363 |
1.6432 |
0.8402 |
1.6471 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8402 |
1.6471 |
0.8412 |
1.6481 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8412 |
1.6481 |
0.8369 |
1.6438 |
0.0043 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8369 |
1.6438 |
0.8329 |
1.6398 |
0.0040 |
0.48% |
| 2025-05-16 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8329 |
1.6398 |
0.8276 |
1.6345 |
0.0053 |
0.64% |
| 2025-05-15 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8276 |
1.6345 |
0.8380 |
1.6449 |
-0.0104 |
-1.24% |
| 2025-05-14 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8380 |
1.6449 |
0.8398 |
1.6467 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8398 |
1.6467 |
0.8431 |
1.6500 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2025-05-12 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8431 |
1.6500 |
0.8291 |
1.6360 |
0.0140 |
1.69% |
|
|
| 2025-05-09 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8291 |
1.6360 |
0.8367 |
1.6436 |
-0.0076 |
-0.91% |
| 2025-05-08 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8367 |
1.6436 |
0.8285 |
1.6354 |
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0.99% |
| 2025-05-07 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8285 |
1.6354 |
0.8258 |
1.6327 |
0.0027 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8258 |
1.6327 |
0.8116 |
1.6185 |
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1.75% |
| 2025-04-30 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8116 |
1.6185 |
0.8064 |
1.6133 |
0.0052 |
0.64% |
| 2025-04-29 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8064 |
1.6133 |
0.8065 |
1.6134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8065 |
1.6134 |
0.8103 |
1.6172 |
-0.0038 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8103 |
1.6172 |
0.8030 |
1.6099 |
0.0073 |
0.91% |
| 2025-04-24 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8030 |
1.6099 |
0.8088 |
1.6157 |
-0.0058 |
-0.72% |
| 2025-04-23 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8088 |
1.6157 |
0.8004 |
1.6073 |
0.0084 |
1.05% |
| 2025-04-22 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8004 |
1.6073 |
0.8063 |
1.6132 |
-0.0059 |
-0.73% |
| 2025-04-21 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8063 |
1.6132 |
0.7928 |
1.5997 |
0.0135 |
1.70% |
| 2025-04-18 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.7928 |
1.5997 |
0.7932 |
1.6001 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.7932 |
1.6001 |
0.7917 |
1.5986 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.7917 |
1.5986 |
0.7963 |
1.6032 |
-0.0046 |
-0.58% |
|
|
| 2025-04-15 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.7963 |
1.6032 |
0.8002 |
1.6071 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2025-04-14 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8002 |
1.6071 |
0.7973 |
1.6042 |
0.0029 |
0.36% |
| 2025-04-11 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.7973 |
1.6042 |
0.7847 |
1.5916 |
0.0126 |
1.61% |
| 2025-04-10 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.7847 |
1.5916 |
0.7728 |
1.5797 |
0.0119 |
1.54% |
| 2025-04-09 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.7728 |
1.5797 |
0.7612 |
1.5681 |
0.0116 |
1.52% |
| 2025-04-08 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.7612 |
1.5681 |
0.7687 |
1.5756 |
-0.0075 |
-0.98% |
| 2025-04-07 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.7687 |
1.5756 |
0.8304 |
1.6373 |
-0.0617 |
-7.43% |
| 2025-04-03 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8304 |
1.6373 |
0.8450 |
1.6519 |
-0.0146 |
-1.73% |
| 2025-04-02 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8450 |
1.6519 |
0.8414 |
1.6483 |
0.0036 |
0.43% |
| 2025-04-01 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8414 |
1.6483 |
0.8394 |
1.6463 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-03-31 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8394 |
1.6463 |
0.8398 |
1.6467 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8398 |
1.6467 |
0.8436 |
1.6505 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8436 |
1.6505 |
0.8438 |
1.6507 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8438 |
1.6507 |
0.8445 |
1.6514 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8445 |
1.6514 |
0.8476 |
1.6545 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2025-03-24 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8476 |
1.6545 |
0.8497 |
1.6566 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-03-21 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8497 |
1.6566 |
0.8661 |
1.6730 |
-0.0164 |
-1.89% |
| 2025-03-20 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8661 |
1.6730 |
0.8687 |
1.6756 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8687 |
1.6756 |
0.8781 |
1.6850 |
-0.0094 |
-1.07% |
| 2025-03-18 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8781 |
1.6850 |
0.8757 |
1.6826 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8757 |
1.6826 |
0.8808 |
1.6877 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2025-03-14 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8808 |
1.6877 |
0.8696 |
1.6765 |
0.0112 |
1.29% |
| 2025-03-13 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8696 |
1.6765 |
0.8820 |
1.6889 |
-0.0124 |
-1.41% |
| 2025-03-12 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8820 |
1.6889 |
0.8791 |
1.6860 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-03-11 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8791 |
1.6860 |
0.8815 |
1.6884 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8815 |
1.6884 |
0.8844 |
1.6913 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8844 |
1.6913 |
0.8862 |
1.6931 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8862 |
1.6931 |
0.8686 |
1.6755 |
0.0176 |
2.03% |
| 2025-03-05 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8686 |
1.6755 |
0.8601 |
1.6670 |
0.0085 |
0.99% |
| 2025-03-04 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8601 |
1.6670 |
0.8523 |
1.6592 |
0.0078 |
0.92% |
| 2025-03-03 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8523 |
1.6592 |
0.8563 |
1.6632 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2025-02-28 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8563 |
1.6632 |
0.8874 |
1.6943 |
-0.0311 |
-3.50% |
| 2025-02-27 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8874 |
1.6943 |
0.9025 |
1.7094 |
-0.0151 |
-1.67% |
| 2025-02-26 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.9025 |
1.7094 |
0.8952 |
1.7021 |
0.0073 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8952 |
1.7021 |
0.9046 |
1.7115 |
-0.0094 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.9046 |
1.7115 |
0.9115 |
1.7184 |
-0.0069 |
-0.76% |
