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東吳裕盈一年持有混合A基金凈值查詢(970043)

今天最新凈值 0.8179 -0.0038 -0.4600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8092 -0.0087 -1.0670%
  • 累計凈值：0.8179
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1862億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李果 劉欣瑜
近一年東吳裕盈一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東吳裕盈一年持有混合A(970043)基金累計收益率19.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8107 0.8107 0.8179 0.8179 -0.0072 -0.88%
2025-05-22 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8179 0.8179 0.8217 0.8217 -0.0038 -0.46%
2025-05-21 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8217 0.8217 0.8226 0.8226 -0.0009 -0.11%
2025-05-20 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8226 0.8226 0.8184 0.8184 0.0042 0.51%
2025-05-19 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8184 0.8184 0.8146 0.8146 0.0038 0.47%
2025-05-16 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8146 0.8146 0.8094 0.8094 0.0052 0.64%
2025-05-15 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8094 0.8094 0.8195 0.8195 -0.0101 -1.23%
2025-05-14 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8195 0.8195 0.8213 0.8213 -0.0018 -0.22%
2025-05-13 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8213 0.8213 0.8246 0.8246 -0.0033 -0.40%
2025-05-12 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8246 0.8246 0.8110 0.8110 0.0136 1.68%
2025-05-09 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8110 0.8110 0.8184 0.8184 -0.0074 -0.90%
2025-05-08 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8184 0.8184 0.8104 0.8104 0.0080 0.99%
2025-05-07 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8104 0.8104 0.8077 0.8077 0.0027 0.33%
2025-05-06 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8077 0.8077 0.7939 0.7939 0.0138 1.74%
2025-04-30 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7939 0.7939 0.7889 0.7889 0.0050 0.63%
2025-04-29 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7889 0.7889 0.7890 0.7890 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7890 0.7890 0.7928 0.7928 -0.0038 -0.48%
2025-04-25 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7928 0.7928 0.7856 0.7856 0.0072 0.92%
2025-04-24 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7856 0.7856 0.7913 0.7913 -0.0057 -0.72%
2025-04-23 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7913 0.7913 0.7831 0.7831 0.0082 1.05%
2025-04-22 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7831 0.7831 0.7888 0.7888 -0.0057 -0.72%
2025-04-21 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7888 0.7888 0.7757 0.7757 0.0131 1.69%
2025-04-18 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7757 0.7757 0.7761 0.7761 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7761 0.7761 0.7746 0.7746 0.0015 0.19%
2025-04-16 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7746 0.7746 0.7791 0.7791 -0.0045 -0.58%
2025-04-15 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7791 0.7791 0.7830 0.7830 -0.0039 -0.50%
2025-04-14 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7830 0.7830 0.7802 0.7802 0.0028 0.36%
2025-04-11 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7802 0.7802 0.7679 0.7679 0.0123 1.60%
2025-04-10 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7679 0.7679 0.7563 0.7563 0.0116 1.53%
2025-04-09 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7563 0.7563 0.7449 0.7449 0.0114 1.53%
2025-04-08 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7449 0.7449 0.7522 0.7522 -0.0073 -0.97%
2025-04-07 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7522 0.7522 0.8127 0.8127 -0.0605 -7.44%
2025-04-03 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8127 0.8127 0.8270 0.8270 -0.0143 -1.73%
2025-04-02 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8270 0.8270 0.8235 0.8235 0.0035 0.43%
2025-04-01 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8235 0.8235 0.8216 0.8216 0.0019 0.23%
2025-03-31 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8216 0.8216 0.8220 0.8220 -0.0004 -0.05%
2025-03-28 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8220 0.8220 0.8257 0.8257 -0.0037 -0.45%
2025-03-27 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8257 0.8257 0.8259 0.8259 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8259 0.8259 0.8266 0.8266 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8266 0.8266 0.8296 0.8296 -0.0030 -0.36%
2025-03-24 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8296 0.8296 0.8317 0.8317 -0.0021 -0.25%
2025-03-21 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8317 0.8317 0.8478 0.8478 -0.0161 -1.90%
2025-03-20 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8478 0.8478 0.8504 0.8504 -0.0026 -0.31%
2025-03-19 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8504 0.8504 0.8596 0.8596 -0.0092 -1.07%
2025-03-18 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8596 0.8596 0.8573 0.8573 0.0023 0.27%
2025-03-17 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8573 0.8573 0.8623 0.8623 -0.0050 -0.58%
2025-03-14 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8623 0.8623 0.8513 0.8513 0.0110 1.29%
2025-03-13 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8513 0.8513 0.8635 0.8635 -0.0122 -1.41%
2025-03-12 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8635 0.8635 0.8607 0.8607 0.0028 0.33%
2025-03-11 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8607 0.8607 0.8630 0.8630 -0.0023 -0.27%
2025-03-10 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8630 0.8630 0.8659 0.8659 -0.0029 -0.33%
2025-03-07 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8659 0.8659 0.8677 0.8677 -0.0018 -0.21%
2025-03-06 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8677 0.8677 0.8505 0.8505 0.0172 2.02%
2025-03-05 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8505 0.8505 0.8422 0.8422 0.0083 0.99%
2025-03-04 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8422 0.8422 0.8345 0.8345 0.0077 0.92%
2025-03-03 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8345 0.8345 0.8385 0.8385 -0.0040 -0.48%
2025-02-28 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8385 0.8385 0.8690 0.8690 -0.0305 -3.51%
2025-02-27 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8690 0.8690 0.8838 0.8838 -0.0148 -1.67%
2025-02-26 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8838 0.8838 0.8766 0.8766 0.0072 0.82%
2025-02-25 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8766 0.8766 0.8859 0.8859 -0.0093 -1.05%
2025-02-24 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8859 0.8859 0.8927 0.8927 -0.0068 -0.76%
2025-02-21 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8927 0.8927 0.8745 0.8745 0.0182 2.08%
2025-02-20 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8745 0.8745 0.8699 0.8699 0.0046 0.53%
2025-02-19 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8699 0.8699 0.8477 0.8477 0.0222 2.62%
2025-02-18 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8477 0.8477 0.8599 0.8599 -0.0122 -1.42%
2025-02-17 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8599 0.8599 0.8451 0.8451 0.0148 1.75%
2025-02-14 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8451 0.8451 0.8374 0.8374 0.0077 0.92%
2025-02-13 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8374 0.8374 0.8537 0.8537 -0.0163 -1.91%
2025-02-12 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8537 0.8537 0.8410 0.8410 0.0127 1.51%
2025-02-11 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8410 0.8410 0.8395 0.8395 0.0015 0.18%
2025-02-10 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8395 0.8395 0.8374 0.8374 0.0021 0.25%
2025-02-07 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8374 0.8374 0.8292 0.8292 0.0082 0.99%
2025-02-06 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8292 0.8292 0.8127 0.8127 0.0165 2.03%
2025-02-05 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8127 0.8127 0.8232 0.8232 -0.0105 -1.28%
2025-01-27 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8232 0.8232 0.8355 0.8355 -0.0123 -1.47%
2025-01-22 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8321 0.8321 0.8334 0.8334 -0.0013 -0.16%
2025-01-14 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8161 0.8161 0.7979 0.7979 0.0182 2.28%
2025-01-13 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7979 0.7979 0.8017 0.8017 -0.0038 -0.47%
2025-01-10 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8017 0.8017 0.8116 0.8116 -0.0099 -1.22%
2025-01-09 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8116 0.8116 0.8048 0.8048 0.0068 0.84%
2025-01-08 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8048 0.8048 0.8055 0.8055 -0.0007 -0.09%
2025-01-07 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8055 0.8055 0.7918 0.7918 0.0137 1.73%
2025-01-06 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7918 0.7918 0.7913 0.7913 0.0005 0.06%
2025-01-03 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7913 0.7913 0.8027 0.8027 -0.0114 -1.42%
2025-01-02 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8027 0.8027 0.8195 0.8195 -0.0168 -2.05%
2024-12-31 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8195 0.8195 0.8331 0.8331 -0.0136 -1.63%
2024-12-26 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8358 0.8358 0.8237 0.8237 0.0121 1.47%
2024-12-25 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8237 0.8237 0.8264 0.8264 -0.0027 -0.33%
2024-12-24 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8264 0.8264 0.8211 0.8211 0.0053 0.65%
2024-12-23 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8211 0.8211 0.8293 0.8293 -0.0082 -0.99%
2024-12-20 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8293 0.8293 0.8227 0.8227 0.0066 0.80%
2024-12-19 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8227 0.8227 0.8172 0.8172 0.0055 0.67%
2024-12-18 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8172 0.8172 0.8145 0.8145 0.0027 0.33%
2024-12-17 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8145 0.8145 0.8189 0.8189 -0.0044 -0.54%
2024-12-16 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8189 0.8189 0.8215 0.8215 -0.0026 -0.32%
2024-12-13 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8215 0.8215 0.8317 0.8317 -0.0102 -1.23%
2024-12-12 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8317 0.8317 0.8246 0.8246 0.0071 0.86%
2024-12-11 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8246 0.8246 0.8195 0.8195 0.0051 0.62%
2024-12-10 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8195 0.8195 0.8190 0.8190 0.0005 0.06%
2024-12-09 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8190 0.8190 0.8215 0.8215 -0.0025 -0.30%
2024-12-06 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8215 0.8215 0.8150 0.8150 0.0065 0.80%
2024-12-05 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8150 0.8150 0.8067 0.8067 0.0083 1.03%
2024-12-04 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8067 0.8067 0.8133 0.8133 -0.0066 -0.81%
2024-12-03 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8133 0.8133 0.8157 0.8157 -0.0024 -0.29%
2024-12-02 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8157 0.8157 0.8061 0.8061 0.0096 1.19%
2024-11-29 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8061 0.8061 0.7958 0.7958 0.0103 1.29%
2024-11-28 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7958 0.7958 0.8017 0.8017 -0.0059 -0.74%
2024-11-27 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8017 0.8017 0.7885 0.7885 0.0132 1.67%
2024-11-26 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7885 0.7885 0.7921 0.7921 -0.0036 -0.45%
2024-11-25 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7921 0.7921 0.7987 0.7987 -0.0066 -0.83%
2024-11-22 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7987 0.7987 0.8211 0.8211 -0.0224 -2.73%
2024-11-21 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8211 0.8211 0.8234 0.8234 -0.0023 -0.28%
2024-11-20 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8234 0.8234 0.8155 0.8155 0.0079 0.97%
2024-11-19 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8155 0.8155 0.8023 0.8023 0.0132 1.65%
2024-11-18 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8023 0.8023 0.8144 0.8144 -0.0121 -1.49%
2024-11-15 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8144 0.8144 0.8360 0.8360 -0.0216 -2.58%
2024-11-14 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8360 0.8360 0.8547 0.8547 -0.0187 -2.19%
2024-11-13 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8547 0.8547 0.8503 0.8503 0.0044 0.52%
2024-11-12 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8503 0.8503 0.8621 0.8621 -0.0118 -1.37%
2024-11-11 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8621 0.8621 0.8485 0.8485 0.0136 1.60%
2024-11-08 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8485 0.8485 0.8448 0.8448 0.0037 0.44%
2024-11-07 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8448 0.8448 0.8354 0.8354 0.0094 1.13%
2024-11-06 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8354 0.8354 0.8381 0.8381 -0.0027 -0.32%
2024-11-05 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8381 0.8381 0.8143 0.8143 0.0238 2.92%
2024-11-04 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8143 0.8143 0.7991 0.7991 0.0152 1.90%
2024-11-01 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7991 0.7991 0.8142 0.8142 -0.0151 -1.85%
2024-10-31 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8142 0.8142 0.8081 0.8081 0.0061 0.75%
2024-10-30 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8081 0.8081 0.8078 0.8078 0.0003 0.04%
2024-10-29 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8078 0.8078 0.8145 0.8145 -0.0067 -0.82%
2024-10-28 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8145 0.8145 0.8141 0.8141 0.0004 0.05%
2024-10-25 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8141 0.8141 0.8084 0.8084 0.0057 0.71%
2024-10-24 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8084 0.8084 0.8118 0.8118 -0.0034 -0.42%
2024-10-23 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8118 0.8118 0.8062 0.8062 0.0056 0.69%
2024-10-22 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8062 0.8062 0.8018 0.8018 0.0044 0.55%
2024-10-21 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8018 0.8018 0.7877 0.7877 0.0141 1.79%
2024-10-18 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7877 0.7877 0.7568 0.7568 0.0309 4.08%
2024-10-17 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7568 0.7568 0.7515 0.7515 0.0053 0.71%
2024-10-16 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7515 0.7515 0.7572 0.7572 -0.0057 -0.75%
2024-10-15 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7572 0.7572 0.7677 0.7677 -0.0105 -1.37%
2024-10-14 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7677 0.7677 0.7539 0.7539 0.0138 1.83%
2024-10-11 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7539 0.7539 0.7718 0.7718 -0.0179 -2.32%
2024-10-10 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7718 0.7718 0.7738 0.7738 -0.0020 -0.26%
2024-10-09 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7738 0.7738 0.8179 0.8179 -0.0441 -5.39%
2024-10-08 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.8179 0.8179 0.7587 0.7587 0.0592 7.80%
2024-09-30 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.7587 0.7587 0.6969 0.6969 0.0618 8.87%
2024-09-27 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6969 0.6969 0.6671 0.6671 0.0298 4.47%
2024-09-26 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6671 0.6671 0.6476 0.6476 0.0195 3.01%
2024-09-25 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6476 0.6476 0.6433 0.6433 0.0043 0.67%
2024-09-24 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6433 0.6433 0.6209 0.6209 0.0224 3.61%
2024-09-23 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6209 0.6209 0.6209 0.6209 0.0000 0.00%
2024-09-20 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6209 0.6209 0.6215 0.6215 -0.0006 -0.10%
2024-09-19 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6215 0.6215 0.6203 0.6203 0.0012 0.19%
2024-09-18 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6203 0.6203 0.6193 0.6193 0.0010 0.16%
2024-09-13 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6193 0.6193 0.6190 0.6190 0.0003 0.05%
2024-09-12 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6190 0.6190 0.6197 0.6197 -0.0007 -0.11%
2024-09-11 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6197 0.6197 0.6189 0.6189 0.0008 0.13%
2024-09-10 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6189 0.6189 0.6162 0.6162 0.0027 0.44%
2024-09-09 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6162 0.6162 0.6181 0.6181 -0.0019 -0.31%
2024-09-06 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6181 0.6181 0.6244 0.6244 -0.0063 -1.01%
2024-09-05 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6244 0.6244 0.6245 0.6245 -0.0001 -0.02%
2024-09-04 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6245 0.6245 0.6293 0.6293 -0.0048 -0.76%
2024-09-03 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6293 0.6293 0.6278 0.6278 0.0015 0.24%
2024-09-02 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6278 0.6278 0.6366 0.6366 -0.0088 -1.38%
2024-08-30 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6366 0.6366 0.6306 0.6306 0.0060 0.95%
2024-08-29 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6306 0.6306 0.6311 0.6311 -0.0005 -0.08%
2024-08-28 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6311 0.6311 0.6296 0.6296 0.0015 0.24%
2024-08-27 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6296 0.6296 0.6326 0.6326 -0.0030 -0.47%
2024-08-26 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6326 0.6326 0.6339 0.6339 -0.0013 -0.21%
2024-08-23 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6339 0.6339 0.6351 0.6351 -0.0012 -0.19%
2024-08-22 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6351 0.6351 0.6363 0.6363 -0.0012 -0.19%
2024-08-21 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6363 0.6363 0.6367 0.6367 -0.0004 -0.06%
2024-08-20 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6367 0.6367 0.6414 0.6414 -0.0047 -0.73%
2024-08-19 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6414 0.6414 0.6412 0.6412 0.0002 0.03%
2024-08-16 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6412 0.6412 0.6391 0.6391 0.0021 0.33%
2024-08-15 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6391 0.6391 0.6357 0.6357 0.0034 0.53%
2024-08-14 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6357 0.6357 0.6392 0.6392 -0.0035 -0.55%
2024-08-13 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6392 0.6392 0.6338 0.6338 0.0054 0.85%
2024-08-12 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6338 0.6338 0.6338 0.6338 0.0000 0.00%
2024-08-09 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6338 0.6338 0.6324 0.6324 0.0014 0.22%
2024-08-08 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6324 0.6324 0.6355 0.6355 -0.0031 -0.49%
2024-08-07 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6355 0.6355 0.6342 0.6342 0.0013 0.20%
2024-08-06 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6342 0.6342 0.6302 0.6302 0.0040 0.63%
2024-08-05 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6302 0.6302 0.6455 0.6455 -0.0153 -2.37%
2024-08-02 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6455 0.6455 0.6585 0.6585 -0.0130 -1.97%
2024-07-31 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6603 0.6603 0.6517 0.6517 0.0086 1.32%
2024-07-30 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6517 0.6517 0.6566 0.6566 -0.0049 -0.75%
2024-07-29 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6566 0.6566 0.6560 0.6560 0.0006 0.09%
2024-07-26 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6560 0.6560 0.6485 0.6485 0.0075 1.16%
2024-07-25 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6485 0.6485 0.6567 0.6567 -0.0082 -1.25%
2024-07-24 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6567 0.6567 0.6584 0.6584 -0.0017 -0.26%
2024-07-23 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6584 0.6584 0.6694 0.6694 -0.0110 -1.64%
2024-07-22 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6694 0.6694 0.6708 0.6708 -0.0014 -0.21%
2024-07-19 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6708 0.6708 0.6733 0.6733 -0.0025 -0.37%
2024-07-18 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6733 0.6733 0.6669 0.6669 0.0064 0.96%
2024-07-17 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6669 0.6669 0.6756 0.6756 -0.0087 -1.29%
2024-07-16 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6756 0.6756 0.6712 0.6712 0.0044 0.66%
2024-07-15 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6712 0.6712 0.6709 0.6709 0.0003 0.04%
2024-07-12 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6709 0.6709 0.6746 0.6746 -0.0037 -0.55%
2024-07-11 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6746 0.6746 0.6670 0.6670 0.0076 1.14%
2024-07-10 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6670 0.6670 0.6702 0.6702 -0.0032 -0.48%
2024-07-09 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6702 0.6702 0.6604 0.6604 0.0098 1.48%
2024-07-08 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6604 0.6604 0.6640 0.6640 -0.0036 -0.54%
2024-07-05 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6640 0.6640 0.6649 0.6649 -0.0009 -0.14%
2024-07-04 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6649 0.6649 0.6655 0.6655 -0.0006 -0.09%
2024-07-03 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6655 0.6655 0.6696 0.6696 -0.0041 -0.61%
2024-07-02 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6696 0.6696 0.6750 0.6750 -0.0054 -0.80%
2024-07-01 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6750 0.6750 0.6720 0.6720 0.0030 0.45%
2024-06-28 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6720 0.6720 0.6638 0.6638 0.0082 1.24%
2024-06-27 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6638 0.6638 0.6701 0.6701 -0.0063 -0.94%
2024-06-26 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6701 0.6701 0.6663 0.6663 0.0038 0.57%
2024-06-25 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6663 0.6663 0.6720 0.6720 -0.0057 -0.85%
2024-06-24 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6720 0.6720 0.6783 0.6783 -0.0063 -0.93%
2024-06-21 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6783 0.6783 0.6806 0.6806 -0.0023 -0.34%
2024-06-20 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6806 0.6806 0.6860 0.6860 -0.0054 -0.79%
2024-06-19 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6860 0.6860 0.6897 0.6897 -0.0037 -0.54%
2024-06-18 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6897 0.6897 0.6848 0.6848 0.0049 0.72%
2024-06-17 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6848 0.6848 0.6831 0.6831 0.0017 0.25%
2024-06-14 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6831 0.6831 0.6802 0.6802 0.0029 0.43%
2024-06-13 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6802 0.6802 0.6788 0.6788 0.0014 0.21%
2024-06-12 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6788 0.6788 0.6757 0.6757 0.0031 0.46%
2024-06-11 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6757 0.6757 0.6764 0.6764 -0.0007 -0.10%
2024-06-07 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6764 0.6764 0.6798 0.6798 -0.0034 -0.50%
2024-06-06 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6798 0.6798 0.6781 0.6781 0.0017 0.25%
2024-06-05 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6781 0.6781 0.6832 0.6832 -0.0051 -0.75%
2024-06-04 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6832 0.6832 0.6762 0.6762 0.0070 1.04%
2024-06-03 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6762 0.6762 0.6710 0.6710 0.0052 0.77%
2024-05-31 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6710 0.6710 0.6713 0.6713 -0.0003 -0.04%
2024-05-30 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6713 0.6713 0.6715 0.6715 -0.0002 -0.03%
2024-05-29 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6715 0.6715 0.6687 0.6687 0.0028 0.42%
2024-05-28 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6687 0.6687 0.6739 0.6739 -0.0052 -0.77%
2024-05-27 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6739 0.6739 0.6679 0.6679 0.0060 0.90%
2024-05-24 970043 東吳裕盈一年持有混合A 0.6679 0.6679 0.6766 0.6766 -0.0087 -1.29%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%