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天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(970040)

今天最新凈值 1.1292 0.0000 0.0000% 2024-09-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1292
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5543億
  • 最近資產(chǎn)：2.99億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王圳杰
近一年天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C(970040)基金累計(jì)收益率6.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-09-20 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00%
2024-09-19 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00%
2024-09-18 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00%
2024-09-13 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2024-09-12 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1291 1.1291 1.1292 1.1292 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2024-09-10 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2024-09-09 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2024-09-06 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2024-09-05 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1288 1.1288 1.1286 1.1286 0.0002 0.02%
2024-09-04 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2024-09-03 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1286 1.1286 1.1283 1.1283 0.0003 0.03%
2024-09-02 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1283 1.1283 1.1278 1.1278 0.0005 0.04%
2024-08-30 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2024-08-29 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1277 1.1277 1.1275 1.1275 0.0002 0.02%
2024-08-28 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2024-08-27 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1275 1.1275 1.1280 1.1280 -0.0005 -0.04%
2024-08-26 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.00%
2024-08-23 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2024-08-22 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2024-08-21 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1279 1.1279 1.1280 1.1280 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1280 1.1280 1.1281 1.1281 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2024-08-16 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2024-08-15 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1279 1.1279 1.1280 1.1280 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1280 1.1280 1.1278 1.1278 0.0002 0.02%
2024-08-13 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2024-08-12 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1277 1.1277 1.1281 1.1281 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1281 1.1281 1.1283 1.1283 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1283 1.1283 1.1284 1.1284 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2024-08-06 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2024-08-05 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2024-08-02 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1281 1.1281 1.1279 1.1279 0.0002 0.02%
2024-07-31 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1278 1.1278 1.1276 1.1276 0.0002 0.02%
2024-07-30 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2024-07-29 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1275 1.1275 1.1273 1.1273 0.0002 0.02%
2024-07-26 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1273 1.1273 1.1269 1.1269 0.0004 0.04%
2024-07-25 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1269 1.1269 1.1271 1.1271 -0.0002 -0.02%
2024-07-24 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1271 1.1271 1.1273 1.1273 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1273 1.1273 1.1274 1.1274 -0.0001 -0.01%
2024-07-22 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1274 1.1274 1.1272 1.1272 0.0002 0.02%
2024-07-19 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1272 1.1272 1.1270 1.1270 0.0002 0.02%
2024-07-18 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1270 1.1270 1.1271 1.1271 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1271 1.1271 1.1271 1.1271 0.0000 0.00%
2024-07-16 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1271 1.1271 1.1269 1.1269 0.0002 0.02%
2024-07-15 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2024-07-12 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2024-07-11 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1267 1.1267 1.1263 1.1263 0.0004 0.04%
2024-07-10 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1263 1.1263 1.1261 1.1261 0.0002 0.02%
2024-07-09 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1261 1.1261 1.1258 1.1258 0.0003 0.03%
2024-07-08 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1258 1.1258 1.1260 1.1260 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1260 1.1260 1.1261 1.1261 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1261 1.1261 1.1262 1.1262 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2024-07-02 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1260 1.1260 1.1258 1.1258 0.0002 0.02%
2024-07-01 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1258 1.1258 1.1254 1.1254 0.0004 0.04%
2024-06-28 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2024-06-27 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1253 1.1253 1.1253 1.1253 0.0000 0.00%
2024-06-26 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1253 1.1253 1.1248 1.1248 0.0005 0.04%
2024-06-25 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1248 1.1248 1.1245 1.1245 0.0003 0.03%
2024-06-24 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1245 1.1245 1.1249 1.1249 -0.0004 -0.04%
2024-06-21 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1249 1.1249 1.1249 1.1249 0.0000 0.00%
2024-06-20 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1249 1.1249 1.1256 1.1256 -0.0007 -0.06%
2024-06-19 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1256 1.1256 1.1259 1.1259 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1259 1.1259 1.1257 1.1257 0.0002 0.02%
2024-06-17 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1257 1.1257 1.1257 1.1257 0.0000 0.00%
2024-06-14 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1257 1.1257 1.1254 1.1254 0.0003 0.03%
2024-06-13 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1254 1.1254 1.1254 1.1254 0.0000 0.00%
2024-06-12 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1254 1.1254 1.1252 1.1252 0.0002 0.02%
2024-06-11 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1252 1.1252 1.1248 1.1248 0.0004 0.04%
2024-06-07 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1248 1.1248 1.1246 1.1246 0.0002 0.02%
2024-06-06 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1246 1.1246 1.1243 1.1243 0.0003 0.03%
2024-06-05 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1243 1.1243 1.1242 1.1242 0.0001 0.01%
2024-06-04 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1242 1.1242 1.1239 1.1239 0.0003 0.03%
2024-06-03 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1239 1.1239 1.1239 1.1239 0.0000 0.00%
2024-05-31 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1239 1.1239 1.1240 1.1240 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1240 1.1240 1.1239 1.1239 0.0001 0.01%
2024-05-29 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1239 1.1239 1.1237 1.1237 0.0002 0.02%
2024-05-28 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1237 1.1237 1.1238 1.1238 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1238 1.1238 1.1236 1.1236 0.0002 0.02%
2024-05-24 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1236 1.1236 1.1233 1.1233 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%