華安證券合贏九個月持有基金凈值查詢(970035)
今天最新凈值
1.1010
-0.0006 -0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1004
-0.0006 -0.0549%
- 累計凈值：1.1822
- 成立日期：2021-07-02
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：4.5193億
- 最近資產(chǎn)：4.94億
- 基金公司：華安證券
- 基金經(jīng)理：汪志健 張欣 張鈺
近一季,華安證券合贏九個月持有(970035)基金累計收益率-0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.1010 |
1.1822 |
1.1016 |
1.1828 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.1016 |
1.1828 |
1.1009 |
1.1821 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.1009 |
1.1821 |
1.1002 |
1.1814 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.1002 |
1.1814 |
1.0993 |
1.1805 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0993 |
1.1805 |
1.0991 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0991 |
1.1803 |
1.0999 |
1.1811 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0999 |
1.1811 |
1.0981 |
1.1793 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0981 |
1.1793 |
1.0981 |
1.1793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0981 |
1.1793 |
1.0952 |
1.1764 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0952 |
1.1764 |
1.0952 |
1.1764 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0952 |
1.1764 |
1.0938 |
1.1750 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0938 |
1.1750 |
1.0930 |
1.1742 |
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0.07% |
| 2025-05-06 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0930 |
1.1742 |
1.0913 |
1.1725 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0913 |
1.1725 |
1.0907 |
1.1719 |
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0.06% |
| 2025-04-29 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0907 |
1.1719 |
1.0906 |
1.1718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0906 |
1.1718 |
1.0915 |
1.1727 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0915 |
1.1727 |
1.0910 |
1.1722 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0910 |
1.1722 |
1.0916 |
1.1728 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0916 |
1.1728 |
1.0915 |
1.1727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0915 |
1.1727 |
1.0909 |
1.1721 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0909 |
1.1721 |
1.0902 |
1.1714 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-18 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0902 |
1.1714 |
1.0903 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0903 |
1.1715 |
1.0903 |
1.1715 |
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0.00% |
| 2025-04-16 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0903 |
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1.1720 |
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-0.05% |
| 2025-04-15 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
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1.1720 |
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-0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0914 |
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1.1718 |
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| 2025-04-11 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0906 |
1.1718 |
1.0908 |
1.1720 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0908 |
1.1720 |
1.0890 |
1.1702 |
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0.17% |
| 2025-04-09 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0890 |
1.1702 |
1.0873 |
1.1685 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0873 |
1.1685 |
1.0851 |
1.1663 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-07 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0851 |
1.1663 |
1.0963 |
1.1775 |
-0.0112 |
-1.02% |
| 2025-04-03 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0963 |
1.1775 |
1.0967 |
1.1779 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-02 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0967 |
1.1779 |
1.0970 |
1.1782 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0970 |
1.1782 |
1.0959 |
1.1771 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0959 |
1.1771 |
1.0978 |
1.1790 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0978 |
1.1790 |
1.0983 |
1.1795 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0983 |
1.1795 |
1.0980 |
1.1792 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0980 |
1.1792 |
1.0978 |
1.1790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0978 |
1.1790 |
1.0961 |
1.1773 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-24 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0961 |
1.1773 |
1.0957 |
1.1769 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0957 |
1.1769 |
1.0971 |
1.1783 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0971 |
1.1783 |
1.0972 |
1.1784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0972 |
1.1784 |
1.0977 |
1.1789 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0977 |
1.1789 |
1.0974 |
1.1786 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0974 |
1.1786 |
1.0972 |
1.1784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0972 |
1.1784 |
1.0948 |
1.1760 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-03-13 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0948 |
1.1760 |
1.0948 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0948 |
1.1760 |
1.0950 |
1.1762 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0950 |
1.1762 |
1.0952 |
1.1764 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0952 |
1.1764 |
1.0956 |
1.1768 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0956 |
1.1768 |
1.0962 |
1.1774 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0962 |
1.1774 |
1.0947 |
1.1759 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0947 |
1.1759 |
1.0945 |
1.1757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0945 |
1.1757 |
1.0930 |
1.1742 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0934 |
1.1746 |
1.0966 |
1.1778 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-02-27 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0966 |
1.1778 |
1.0968 |
1.1780 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0968 |
1.1780 |
1.0958 |
1.1770 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-25 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0958 |
1.1770 |
1.0970 |
1.1782 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
970035 |
華安證券合贏九個月持有 |
1.0970 |
1.1782 |
1.0976 |
1.1788 |
-0.0006 |
-0.05% |
