搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

安信資管瑞元添利B基金凈值查詢(970030)

今天最新凈值 1.1571 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1571
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0691億
  • 最近資產(chǎn)：3.48億
  • 基金公司：安信資管
  • 基金經(jīng)理：張亞非 吳慧文 王璇 馮思源
近一周安信資管瑞元添利B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信資管瑞元添利B(970030)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 970030 安信資管瑞元添利B 1.1568 1.1568 1.1571 1.1571 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 970030 安信資管瑞元添利B 1.1571 1.1571 1.1565 1.1565 0.0006 0.05%
2025-05-20 970030 安信資管瑞元添利B 1.1565 1.1565 1.1562 1.1562 0.0003 0.03%
2025-05-19 970030 安信資管瑞元添利B 1.1562 1.1562 1.1557 1.1557 0.0005 0.04%
2025-05-16 970030 安信資管瑞元添利B 1.1557 1.1557 1.1557 1.1557 0.0000 0.00%
安信資管旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
1.1571 -0.03%
1.1568 -0.03%
1.1430 -0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%