信達(dá)價(jià)值精選A基金凈值查詢(970020)
今天最新凈值
1.0606
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0567
-0.0039 -0.3633%
- 累計(jì)凈值：1.2456
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4992億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：朱振坤 徐華 唐國磊 程媛媛 薛宇
近一月信達(dá)價(jià)值精選A基金凈值查詢
近一月,信達(dá)價(jià)值精選A(970020)基金累計(jì)收益率0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
970020 |
信達(dá)價(jià)值精選A |
1.0572 |
1.2422 |
1.0606 |
1.2456 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-05-22 |
970020 |
信達(dá)價(jià)值精選A |
1.0606 |
1.2456 |
1.0611 |
1.2461 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
970020 |
信達(dá)價(jià)值精選A |
1.0611 |
1.2461 |
1.0584 |
1.2434 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
970020 |
信達(dá)價(jià)值精選A |
1.0584 |
1.2434 |
1.0539 |
1.2389 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
970020 |
信達(dá)價(jià)值精選A |
1.0539 |
1.2389 |
1.0566 |
1.2416 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
970020 |
信達(dá)價(jià)值精選A |
1.0566 |
1.2416 |
1.0594 |
1.2444 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-15 |
970020 |
信達(dá)價(jià)值精選A |
1.0594 |
1.2444 |
1.0628 |
1.2478 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
970020 |
信達(dá)價(jià)值精選A |
1.0628 |
1.2478 |
1.0583 |
1.2433 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
970020 |
信達(dá)價(jià)值精選A |
1.0583 |
1.2433 |
1.0578 |
1.2428 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
970020 |
信達(dá)價(jià)值精選A |
1.0578 |
1.2428 |
1.0554 |
1.2404 |
0.0024 |
0.23% |
|
|
| 2025-05-09 |
970020 |
信達(dá)價(jià)值精選A |
1.0554 |
1.2404 |
1.0550 |
1.2400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
970020 |
信達(dá)價(jià)值精選A |
1.0550 |
1.2400 |
1.0533 |
1.2383 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
970020 |
信達(dá)價(jià)值精選A |
1.0533 |
1.2383 |
1.0515 |
1.2365 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
970020 |
信達(dá)價(jià)值精選A |
1.0515 |
1.2365 |
1.0471 |
1.2321 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
970020 |
信達(dá)價(jià)值精選A |
1.0471 |
1.2321 |
1.0480 |
1.2330 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
970020 |
信達(dá)價(jià)值精選A |
1.0480 |
1.2330 |
1.0500 |
1.2350 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
970020 |
信達(dá)價(jià)值精選A |
1.0500 |
1.2350 |
1.0501 |
1.2351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
970020 |
信達(dá)價(jià)值精選A |
1.0501 |
1.2351 |
1.0510 |
1.2360 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
970020 |
信達(dá)價(jià)值精選A |
1.0510 |
1.2360 |
1.0511 |
1.2361 |
-0.0001 |
-0.01% |
