中金新銳股票A基金凈值查詢(xún)(920003)
今天最新凈值
3.7509
0.0161 0.4300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.7176
-0.0205 -0.5496%
- 累計(jì)凈值：4.2309
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：6.0638億
- 最近資產(chǎn)：23.59億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：韓慶 朱劍勝
近一月,中金新銳股票A(920003)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
920003 |
中金新銳股票A |
3.7381 |
4.2181 |
3.7509 |
4.2309 |
-0.0128 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
920003 |
中金新銳股票A |
3.7509 |
4.2309 |
3.7348 |
4.2148 |
0.0161 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
920003 |
中金新銳股票A |
3.7348 |
4.2148 |
3.7041 |
4.1841 |
0.0307 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
920003 |
中金新銳股票A |
3.7041 |
4.1841 |
3.7034 |
4.1834 |
0.0007 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
920003 |
中金新銳股票A |
3.7034 |
4.1834 |
3.7090 |
4.1890 |
-0.0056 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
920003 |
中金新銳股票A |
3.7090 |
4.1890 |
3.7384 |
4.2184 |
-0.0294 |
-0.79% |
| 2025-05-14 |
920003 |
中金新銳股票A |
3.7384 |
4.2184 |
3.7487 |
4.2287 |
-0.0103 |
-0.27% |
| 2025-05-13 |
920003 |
中金新銳股票A |
3.7487 |
4.2287 |
3.7488 |
4.2288 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
920003 |
中金新銳股票A |
3.7488 |
4.2288 |
3.6952 |
4.1752 |
0.0536 |
1.45% |
| 2025-05-09 |
920003 |
中金新銳股票A |
3.6952 |
4.1752 |
3.7352 |
4.2152 |
-0.0400 |
-1.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
920003 |
中金新銳股票A |
3.7352 |
4.2152 |
3.7272 |
4.2072 |
0.0080 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
920003 |
中金新銳股票A |
3.7272 |
4.2072 |
3.7299 |
4.2099 |
-0.0027 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
920003 |
中金新銳股票A |
3.7299 |
4.2099 |
3.6558 |
4.1358 |
0.0741 |
2.03% |
| 2025-04-30 |
920003 |
中金新銳股票A |
3.6558 |
4.1358 |
3.6445 |
4.1245 |
0.0113 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
920003 |
中金新銳股票A |
3.6445 |
4.1245 |
3.6249 |
4.1049 |
0.0196 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
920003 |
中金新銳股票A |
3.6249 |
4.1049 |
3.6836 |
4.1636 |
-0.0587 |
-1.59% |
| 2025-04-25 |
920003 |
中金新銳股票A |
3.6836 |
4.1636 |
3.6892 |
4.1692 |
-0.0056 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
920003 |
中金新銳股票A |
3.6892 |
4.1692 |
3.7157 |
4.1957 |
-0.0265 |
-0.71% |
| 2025-04-23 |
920003 |
中金新銳股票A |
3.7157 |
4.1957 |
3.7246 |
4.2046 |
-0.0089 |
-0.24% |
