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中金精選股票A基金凈值查詢(920002)

今天最新凈值 1.6473 -0.0105 -0.6300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6374 -0.0099 -0.6020%
  • 累計(jì)凈值：4.9315
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7008億
  • 最近資產(chǎn)：2.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張翔 朱劍勝
近半年中金精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中金精選股票A(920002)基金累計(jì)收益率3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 920002 中金精選股票A 1.6473 4.9315 1.6578 4.9579 -0.0105 -0.63%
2025-05-21 920002 中金精選股票A 1.6578 4.9579 1.6534 4.9468 0.0044 0.27%
2025-05-20 920002 中金精選股票A 1.6534 4.9468 1.6467 4.9300 0.0067 0.41%
2025-05-19 920002 中金精選股票A 1.6467 4.9300 1.6444 4.9243 0.0023 0.14%
2025-05-16 920002 中金精選股票A 1.6444 4.9243 1.6420 4.9182 0.0024 0.15%
2025-05-15 920002 中金精選股票A 1.6420 4.9182 1.6600 4.9634 -0.0180 -1.08%
2025-05-14 920002 中金精選股票A 1.6600 4.9634 1.6580 4.9584 0.0020 0.12%
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2025-04-30 920002 中金精選股票A 1.6117 4.8422 1.6054 4.8264 0.0063 0.39%
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2025-04-23 920002 中金精選股票A 1.6348 4.9002 1.6387 4.9100 -0.0039 -0.24%
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2025-04-17 920002 中金精選股票A 1.6166 4.8545 1.6225 4.8693 -0.0059 -0.36%
2025-04-16 920002 中金精選股票A 1.6225 4.8693 1.6294 4.8866 -0.0069 -0.42%
2025-04-15 920002 中金精選股票A 1.6294 4.8866 1.6298 4.8876 -0.0004 -0.02%
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2025-04-11 920002 中金精選股票A 1.6195 4.8618 1.6199 4.8628 -0.0004 -0.02%
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2025-04-03 920002 中金精選股票A 1.6945 5.0499 1.7200 5.1139 -0.0255 -1.48%
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2024-11-26 920002 中金精選股票A 1.5563 4.7033 1.5646 4.7241 -0.0083 -0.53%
2024-11-25 920002 中金精選股票A 1.5646 4.7241 1.5491 4.6852 0.0155 1.00%