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中信增益十八個月持有債券A基金凈值查詢(900017)

今天最新凈值 1.0704 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0694 -0.0010 -0.0900%
  • 累計(jì)凈值：1.1966
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4642億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭羽 李天穎 李品科
近一月中信增益十八個月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信增益十八個月持有債券A(900017)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 900017 中信增益十八個月持有債券A 1.0687 1.1949 1.0704 1.1966 -0.0017 -0.16%
2025-05-22 900017 中信增益十八個月持有債券A 1.0704 1.1966 1.0709 1.1971 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 900017 中信增益十八個月持有債券A 1.0709 1.1971 1.0709 1.1971 0.0000 0.00%
2025-05-20 900017 中信增益十八個月持有債券A 1.0709 1.1971 1.0694 1.1956 0.0015 0.14%
2025-05-19 900017 中信增益十八個月持有債券A 1.0694 1.1956 1.0700 1.1962 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 900017 中信增益十八個月持有債券A 1.0700 1.1962 1.0698 1.1960 0.0002 0.02%
2025-05-15 900017 中信增益十八個月持有債券A 1.0698 1.1960 1.0729 1.1991 -0.0031 -0.29%
2025-05-14 900017 中信增益十八個月持有債券A 1.0729 1.1991 1.0728 1.1990 0.0001 0.01%
2025-05-13 900017 中信增益十八個月持有債券A 1.0728 1.1990 1.0736 1.1998 -0.0008 -0.07%
2025-05-12 900017 中信增益十八個月持有債券A 1.0736 1.1998 1.0701 1.1963 0.0035 0.33%
2025-05-09 900017 中信增益十八個月持有債券A 1.0701 1.1963 1.0715 1.1977 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 900017 中信增益十八個月持有債券A 1.0715 1.1977 1.0695 1.1957 0.0020 0.19%
2025-05-07 900017 中信增益十八個月持有債券A 1.0695 1.1957 1.0702 1.1964 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 900017 中信增益十八個月持有債券A 1.0702 1.1964 1.0680 1.1942 0.0022 0.21%
2025-04-30 900017 中信增益十八個月持有債券A 1.0680 1.1942 1.0666 1.1928 0.0014 0.13%
2025-04-29 900017 中信增益十八個月持有債券A 1.0666 1.1928 1.0663 1.1925 0.0003 0.03%
2025-04-28 900017 中信增益十八個月持有債券A 1.0663 1.1925 1.0670 1.1932 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 900017 中信增益十八個月持有債券A 1.0670 1.1932 1.0667 1.1929 0.0003 0.03%
2025-04-24 900017 中信增益十八個月持有債券A 1.0667 1.1929 1.0678 1.1940 -0.0011 -0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%