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中信證券債券增強(qiáng)A基金凈值查詢(900015)

今天最新凈值 1.0663 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0663 0.0000 0.0003%
  • 累計凈值：1.8712
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0764億
  • 最近資產(chǎn)：5.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉琦 田宇 羅翔 曹霞
近半年中信證券債券增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信證券債券增強(qiáng)A(900015)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0663 1.8712 1.0664 1.8713 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0664 1.8713 1.0662 1.8711 0.0002 0.02%
2025-05-20 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0662 1.8711 1.0658 1.8707 0.0004 0.04%
2025-05-19 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0658 1.8707 1.0659 1.8708 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0659 1.8708 1.0663 1.8712 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0663 1.8712 1.0669 1.8718 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0669 1.8718 1.0663 1.8712 0.0006 0.06%
2025-05-13 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0663 1.8712 1.0663 1.8712 0.0000 0.00%
2025-05-12 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0663 1.8712 1.0659 1.8708 0.0004 0.04%
2025-05-09 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0659 1.8708 1.0658 1.8707 0.0001 0.01%
2025-05-08 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0658 1.8707 1.0652 1.8701 0.0006 0.06%
2025-05-07 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0652 1.8701 1.0650 1.8699 0.0002 0.02%
2025-05-06 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0650 1.8699 1.0645 1.8694 0.0005 0.05%
2025-04-30 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0645 1.8694 1.0643 1.8692 0.0002 0.02%
2025-04-29 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0643 1.8692 1.0643 1.8692 0.0000 0.00%
2025-04-28 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0643 1.8692 1.0644 1.8693 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0644 1.8693 1.0642 1.8691 0.0002 0.02%
2025-04-24 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0642 1.8691 1.0643 1.8692 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0643 1.8692 1.0644 1.8693 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0644 1.8693 1.0643 1.8692 0.0001 0.01%
2025-04-21 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0643 1.8692 1.0642 1.8691 0.0001 0.01%
2025-04-18 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0642 1.8691 1.0643 1.8692 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0643 1.8692 1.0645 1.8694 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0645 1.8694 1.0644 1.8693 0.0001 0.01%
2025-04-15 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0644 1.8693 1.0645 1.8694 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0645 1.8694 1.0645 1.8694 0.0000 0.00%
2025-04-11 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0645 1.8694 1.0643 1.8692 0.0002 0.02%
2025-04-10 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0643 1.8692 1.0637 1.8686 0.0006 0.06%
2025-04-09 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0637 1.8686 1.0633 1.8682 0.0004 0.04%
2025-04-08 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0633 1.8682 1.0628 1.8677 0.0005 0.05%
2025-04-07 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0628 1.8677 1.0645 1.8694 -0.0017 -0.16%
2025-04-03 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0645 1.8694 1.0638 1.8687 0.0007 0.07%
2025-04-02 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0638 1.8687 1.0637 1.8686 0.0001 0.01%
2025-04-01 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0637 1.8686 1.0637 1.8686 0.0000 0.00%
2025-03-31 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0637 1.8686 1.0640 1.8689 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0640 1.8689 1.0641 1.8690 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0641 1.8690 1.0638 1.8687 0.0003 0.03%
2025-03-26 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0638 1.8687 1.0637 1.8686 0.0001 0.01%
2025-03-25 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0637 1.8686 1.0636 1.8685 0.0001 0.01%
2025-03-24 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0636 1.8685 1.0634 1.8683 0.0002 0.02%
2025-03-21 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0634 1.8683 1.0638 1.8687 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0638 1.8687 1.0638 1.8687 0.0000 0.00%
2025-03-19 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0638 1.8687 1.0638 1.8687 0.0000 0.00%
2025-03-18 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0638 1.8687 1.0636 1.8685 0.0002 0.02%
2025-03-17 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0636 1.8685 1.0638 1.8687 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0638 1.8687 1.0630 1.8679 0.0008 0.08%
2025-03-13 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0630 1.8679 1.0630 1.8679 0.0000 0.00%
2025-03-12 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0630 1.8679 1.0628 1.8677 0.0002 0.02%
2025-03-11 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0628 1.8677 1.0629 1.8678 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0629 1.8678 1.0630 1.8679 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0630 1.8679 1.0635 1.8684 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0635 1.8684 1.0633 1.8682 0.0002 0.02%
2025-03-05 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0633 1.8682 1.0631 1.8680 0.0002 0.02%
2025-03-04 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0631 1.8680 1.0630 1.8679 0.0001 0.01%
2025-03-03 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0630 1.8679 1.0628 1.8677 0.0002 0.02%
2025-02-28 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0628 1.8677 1.0632 1.8681 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0632 1.8681 1.0632 1.8681 0.0000 0.00%
2025-02-26 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0632 1.8681 1.0629 1.8678 0.0003 0.03%
2025-02-25 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0629 1.8678 1.0632 1.8681 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0632 1.8681 1.0636 1.8685 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0636 1.8685 1.0636 1.8685 0.0000 0.00%
2025-02-20 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0636 1.8685 1.0644 1.8693 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0644 1.8693 1.0640 1.8689 0.0004 0.04%
2025-02-18 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0640 1.8689 1.0648 1.8697 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0648 1.8697 1.0647 1.8696 0.0001 0.01%
2025-02-14 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0647 1.8696 1.0649 1.8698 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0649 1.8698 1.0650 1.8699 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0650 1.8699 1.0648 1.8697 0.0002 0.02%
2025-02-11 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0648 1.8697 1.0649 1.8698 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0649 1.8698 1.0650 1.8699 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0650 1.8699 1.0647 1.8696 0.0003 0.03%
2025-02-06 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0647 1.8696 1.0642 1.8691 0.0005 0.05%
2025-02-05 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0642 1.8691 1.0641 1.8690 0.0001 0.01%
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2025-01-22 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0637 1.8686 1.0639 1.8688 -0.0002 -0.02%
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2025-01-13 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0633 1.8682 1.0635 1.8684 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0635 1.8684 1.0639 1.8688 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0639 1.8688 1.0641 1.8690 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0641 1.8690 1.0643 1.8692 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0643 1.8692 1.0642 1.8691 0.0001 0.01%
2025-01-06 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0642 1.8691 1.0642 1.8691 0.0000 0.00%
2025-01-03 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0642 1.8691 1.0641 1.8690 0.0001 0.01%
2025-01-02 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0641 1.8690 1.0644 1.8693 -0.0003 -0.03%
2024-12-31 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0644 1.8693 1.0646 1.8695 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0643 1.8692 1.0643 1.8692 0.0000 0.00%
2024-12-25 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0643 1.8692 1.0645 1.8694 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0645 1.8694 1.0643 1.8692 0.0002 0.02%
2024-12-23 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0643 1.8692 1.0643 1.8692 0.0000 0.00%
2024-12-20 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0643 1.8692 1.0639 1.8688 0.0004 0.04%
2024-12-19 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0639 1.8688 1.0639 1.8688 0.0000 0.00%
2024-12-18 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0639 1.8688 1.0638 1.8687 0.0001 0.01%
2024-12-17 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0638 1.8687 1.0640 1.8689 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0640 1.8689 1.0641 1.8690 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0641 1.8690 1.0641 1.8690 0.0000 0.00%
2024-12-12 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0641 1.8690 1.0637 1.8686 0.0004 0.04%
2024-12-11 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0637 1.8686 1.0636 1.8685 0.0001 0.01%
2024-12-10 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0636 1.8685 1.0629 1.8678 0.0007 0.07%
2024-12-09 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0629 1.8678 1.0629 1.8678 0.0000 0.00%
2024-12-06 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0629 1.8678 1.0626 1.8675 0.0003 0.03%
2024-12-05 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0626 1.8675 1.0625 1.8674 0.0001 0.01%
2024-12-04 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0625 1.8674 1.0625 1.8674 0.0000 0.00%
2024-12-03 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0625 1.8674 1.0625 1.8674 0.0000 0.00%
2024-12-02 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0625 1.8674 1.0617 1.8666 0.0008 0.08%
2024-11-29 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0617 1.8666 1.0613 1.8662 0.0004 0.04%
2024-11-28 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0613 1.8662 1.0613 1.8662 0.0000 0.00%
2024-11-27 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0613 1.8662 1.0609 1.8658 0.0004 0.04%
2024-11-26 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0609 1.8658 1.0610 1.8659 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0610 1.8659 1.0609 1.8658 0.0001 0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%