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中信證券債券增強(qiáng)A基金凈值查詢(900015)

今天最新凈值 1.0664 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0663 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.8713
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0764億
  • 最近資產(chǎn)：5.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉琦 田宇 羅翔 曹霞
近一周中信證券債券增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信證券債券增強(qiáng)A(900015)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0663 1.8712 1.0664 1.8713 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0664 1.8713 1.0662 1.8711 0.0002 0.02%
2025-05-20 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0662 1.8711 1.0658 1.8707 0.0004 0.04%
2025-05-19 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0658 1.8707 1.0659 1.8708 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0659 1.8708 1.0663 1.8712 -0.0004 -0.04%