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中信卓越成長兩年持有混合A基金凈值查詢(900010)

今天最新凈值 1.8930 -0.0104 -0.5500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.8878 -0.0052 -0.2771%
  • 累計凈值：3.5996
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.1832億
  • 最近資產(chǎn)：10.79億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張曉亮 魏來
今年以來中信卓越成長兩年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信卓越成長兩年持有混合A(900010)基金累計收益率11.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8864 3.5930 1.8930 3.5996 -0.0066 -0.35%
2025-05-22 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8930 3.5996 1.9034 3.6100 -0.0104 -0.55%
2025-05-21 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.9034 3.6100 1.8966 3.6032 0.0068 0.36%
2025-05-20 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8966 3.6032 1.8713 3.5779 0.0253 1.35%
2025-05-19 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8713 3.5779 1.8722 3.5788 -0.0009 -0.05%
2025-05-16 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8722 3.5788 1.8578 3.5644 0.0144 0.78%
2025-05-15 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8578 3.5644 1.8688 3.5754 -0.0110 -0.59%
2025-05-14 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8688 3.5754 1.8621 3.5687 0.0067 0.36%
2025-05-13 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8621 3.5687 1.8642 3.5708 -0.0021 -0.11%
2025-05-12 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8642 3.5708 1.8423 3.5489 0.0219 1.19%
2025-05-09 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8423 3.5489 1.8554 3.5620 -0.0131 -0.71%
2025-05-08 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8554 3.5620 1.8454 3.5520 0.0100 0.54%
2025-05-07 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8454 3.5520 1.8472 3.5538 -0.0018 -0.10%
2025-05-06 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8472 3.5538 1.8374 3.5440 0.0098 0.53%
2025-04-30 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8374 3.5440 1.8300 3.5366 0.0074 0.40%
2025-04-29 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8300 3.5366 1.8357 3.5423 -0.0057 -0.31%
2025-04-28 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8357 3.5423 1.8176 3.5242 0.0181 1.00%
2025-04-25 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8176 3.5242 1.8216 3.5282 -0.0040 -0.22%
2025-04-24 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8216 3.5282 1.8310 3.5376 -0.0094 -0.51%
2025-04-23 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8310 3.5376 1.8392 3.5458 -0.0082 -0.45%
2025-04-22 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8392 3.5458 1.8228 3.5294 0.0164 0.90%
2025-04-21 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8228 3.5294 1.7979 3.5045 0.0249 1.38%
2025-04-18 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7979 3.5045 1.7922 3.4988 0.0057 0.32%
2025-04-17 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7922 3.4988 1.7969 3.5035 -0.0047 -0.26%
2025-04-16 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7969 3.5035 1.7961 3.5027 0.0008 0.04%
2025-04-15 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7961 3.5027 1.7939 3.5005 0.0022 0.12%
2025-04-14 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7939 3.5005 1.7561 3.4627 0.0378 2.15%
2025-04-11 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7561 3.4627 1.7272 3.4338 0.0289 1.67%
2025-04-10 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7272 3.4338 1.6786 3.3852 0.0486 2.90%
2025-04-09 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.6786 3.3852 1.6591 3.3657 0.0195 1.18%
2025-04-08 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.6591 3.3657 1.6305 3.3371 0.0286 1.75%
2025-04-07 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.6305 3.3371 1.7982 3.5048 -0.1677 -9.33%
2025-04-03 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7982 3.5048 1.8239 3.5305 -0.0257 -1.41%
2025-04-02 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8239 3.5305 1.8180 3.5246 0.0059 0.32%
2025-04-01 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8180 3.5246 1.7954 3.5020 0.0226 1.26%
2025-03-31 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7954 3.5020 1.8020 3.5086 -0.0066 -0.37%
2025-03-28 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8020 3.5086 1.8065 3.5131 -0.0045 -0.25%
2025-03-27 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8065 3.5131 1.8140 3.5206 -0.0075 -0.41%
2025-03-26 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8140 3.5206 1.8195 3.5261 -0.0055 -0.30%
2025-03-25 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8195 3.5261 1.8226 3.5292 -0.0031 -0.17%
2025-03-24 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8226 3.5292 1.8241 3.5307 -0.0015 -0.08%
2025-03-21 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8241 3.5307 1.8500 3.5566 -0.0259 -1.40%
2025-03-20 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8500 3.5566 1.8705 3.5771 -0.0205 -1.10%
2025-03-19 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8705 3.5771 1.8688 3.5754 0.0017 0.09%
2025-03-18 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8688 3.5754 1.8336 3.5402 0.0352 1.92%
2025-03-17 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8336 3.5402 1.8347 3.5413 -0.0011 -0.06%
2025-03-14 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8347 3.5413 1.8002 3.5068 0.0345 1.92%
2025-03-13 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8002 3.5068 1.8013 3.5079 -0.0011 -0.06%
2025-03-12 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8013 3.5079 1.8001 3.5067 0.0012 0.07%
2025-03-11 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8001 3.5067 1.8018 3.5084 -0.0017 -0.09%
2025-03-10 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8018 3.5084 1.7968 3.5034 0.0050 0.28%
2025-03-07 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7968 3.5034 1.8022 3.5088 -0.0054 -0.30%
2025-03-06 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8022 3.5088 1.7917 3.4983 0.0105 0.59%
2025-03-05 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7917 3.4983 1.7741 3.4807 0.0176 0.99%
2025-03-04 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7741 3.4807 1.7573 3.4639 0.0168 0.96%
2025-03-03 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7573 3.4639 1.7534 3.4600 0.0039 0.22%
2025-02-28 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7534 3.4600 1.7836 3.4902 -0.0302 -1.69%
2025-02-27 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7836 3.4902 1.7856 3.4922 -0.0020 -0.11%
2025-02-26 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7856 3.4922 1.7618 3.4684 0.0238 1.35%
2025-02-25 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7618 3.4684 1.7770 3.4836 -0.0152 -0.86%
2025-02-24 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7770 3.4836 1.7876 3.4942 -0.0106 -0.59%
2025-02-21 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7876 3.4942 1.7801 3.4867 0.0075 0.42%
2025-02-20 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7801 3.4867 1.7663 3.4729 0.0138 0.78%
2025-02-19 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7663 3.4729 1.7567 3.4633 0.0096 0.55%
2025-02-18 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7567 3.4633 1.7566 3.4632 0.0001 0.01%
2025-02-17 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7566 3.4632 1.7748 3.4814 -0.0182 -1.03%
2025-02-14 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7748 3.4814 1.7597 3.4663 0.0151 0.86%
2025-02-13 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7597 3.4663 1.7870 3.4936 -0.0273 -1.53%
2025-02-12 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7870 3.4936 1.7842 3.4908 0.0028 0.16%
2025-02-11 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7842 3.4908 1.7870 3.4936 -0.0028 -0.16%
2025-02-10 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7870 3.4936 1.7741 3.4807 0.0129 0.73%
2025-02-07 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7741 3.4807 1.7511 3.4577 0.0230 1.31%
2025-02-06 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7511 3.4577 1.7268 3.4334 0.0243 1.41%
2025-02-05 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7268 3.4334 1.7151 3.4217 0.0117 0.68%
2025-01-27 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7151 3.4217 1.7079 3.4145 0.0072 0.42%
2025-01-22 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7011 3.4077 1.7139 3.4205 -0.0128 -0.75%
2025-01-14 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.6949 3.4015 1.6655 3.3721 0.0294 1.77%
2025-01-13 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.6655 3.3721 1.6610 3.3676 0.0045 0.27%
2025-01-10 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.6610 3.3676 1.6720 3.3786 -0.0110 -0.66%
2025-01-09 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.6720 3.3786 1.6846 3.3912 -0.0126 -0.75%
2025-01-08 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.6846 3.3912 1.6693 3.3759 0.0153 0.92%
2025-01-07 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.6693 3.3759 1.6649 3.3715 0.0044 0.26%
2025-01-06 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.6649 3.3715 1.6549 3.3615 0.0100 0.60%
2025-01-03 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.6549 3.3615 1.6626 3.3692 -0.0077 -0.46%
2025-01-02 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.6626 3.3692 1.6845 3.3911 -0.0219 -1.30%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%