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招商資管智遠(yuǎn)增利債券C基金凈值查詢(881013)

今天最新凈值 1.0621 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0618 -0.0003 -0.0236%
  • 累計(jì)凈值：1.0621
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4974億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾琦 姚彥如
近一月招商資管智遠(yuǎn)增利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商資管智遠(yuǎn)增利債券C(881013)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 1.0616 1.0616 1.0621 1.0621 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 1.0621 1.0621 1.0623 1.0623 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2025-05-20 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 1.0621 1.0621 1.0616 1.0616 0.0005 0.05%
2025-05-19 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 1.0616 1.0616 1.0612 1.0612 0.0004 0.04%
2025-05-16 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 1.0612 1.0612 1.0617 1.0617 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 1.0617 1.0617 1.0633 1.0633 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 1.0633 1.0633 1.0626 1.0626 0.0007 0.07%
2025-05-13 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 1.0626 1.0626 1.0630 1.0630 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 1.0630 1.0630 1.0618 1.0618 0.0012 0.11%
2025-05-09 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 1.0618 1.0618 1.0628 1.0628 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 1.0628 1.0628 1.0620 1.0620 0.0008 0.08%
2025-05-07 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 1.0620 1.0620 1.0622 1.0622 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 1.0622 1.0622 1.0602 1.0602 0.0020 0.19%
2025-04-30 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 1.0602 1.0602 1.0591 1.0591 0.0011 0.10%
2025-04-29 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 1.0591 1.0591 1.0576 1.0576 0.0015 0.14%
2025-04-28 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 1.0576 1.0576 1.0582 1.0582 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 1.0582 1.0582 1.0578 1.0578 0.0004 0.04%
2025-04-24 881013 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 1.0578 1.0578 1.0579 1.0579 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%