廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C基金凈值查詢(872032)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.6440
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：6.8877億
- 最近資產(chǎn)：8.83億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：駱霖葦
近一月廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C(872032)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
872032 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C |
1.3068 |
1.6438 |
1.3070 |
1.6440 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
872032 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C |
1.3070 |
1.6440 |
1.3069 |
1.6439 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
872032 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C |
1.3069 |
1.6439 |
1.3065 |
1.6435 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
872032 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C |
1.3065 |
1.6435 |
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1.6434 |
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| 2025-05-19 |
872032 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C |
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1.6434 |
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| 2025-05-16 |
872032 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C |
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1.6430 |
1.3060 |
1.6430 |
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0.00% |
| 2025-05-15 |
872032 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C |
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1.6430 |
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-0.01% |
| 2025-05-14 |
872032 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C |
1.3061 |
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0.0002 |
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| 2025-05-13 |
872032 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C |
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1.6429 |
1.3055 |
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| 2025-05-12 |
872032 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C |
1.3055 |
1.6425 |
1.3058 |
1.6428 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
872032 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C |
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1.6428 |
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0.05% |
| 2025-05-08 |
872032 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C |
1.3051 |
1.6421 |
1.3040 |
1.6410 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
872032 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C |
1.3040 |
1.6410 |
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0.01% |
| 2025-05-06 |
872032 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C |
1.3039 |
1.6409 |
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0.05% |
| 2025-04-30 |
872032 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C |
1.3033 |
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1.3030 |
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| 2025-04-29 |
872032 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C |
1.3030 |
1.6400 |
1.3024 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
872032 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C |
1.3024 |
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1.3023 |
1.6393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
872032 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C |
1.3023 |
1.6393 |
1.3024 |
1.6394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
872032 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C |
1.3024 |
1.6394 |
1.3026 |
1.6396 |
-0.0002 |
-0.02% |
