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廣發(fā)資管昭利中短債C基金凈值查詢(872017)

今天最新凈值 1.1243 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1243
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9035億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃靜 葉盛
近一周廣發(fā)資管昭利中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)資管昭利中短債C(872017)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 1.1245 1.1245 1.1243 1.1243 0.0002 0.02%
2025-05-22 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 1.1243 1.1243 1.1242 1.1242 0.0001 0.01%
2025-05-21 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 1.1242 1.1242 1.1242 1.1242 0.0000 0.00%
2025-05-20 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2025-05-19 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%