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光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(xún)(860033)

今天最新凈值 1.1418 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1418
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2368億
  • 最近資產(chǎn)：4.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許燕 張丁 樊亞筠 車(chē)飛 崔寧
近一季光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C(860033)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1417 1.1417 1.1418 1.1418 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1418 1.1418 1.1416 1.1416 0.0002 0.02%
2025-05-21 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
2025-05-20 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1415 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 0.00%
2025-05-19 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1415 1.1415 1.1412 1.1412 0.0003 0.03%
2025-05-16 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1412 1.1412 1.1414 1.1414 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1414 1.1414 1.1415 1.1415 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1415 1.1415 1.1417 1.1417 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1417 1.1417 1.1415 1.1415 0.0002 0.02%
2025-05-12 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1415 1.1415 1.1417 1.1417 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1417 1.1417 1.1413 1.1413 0.0004 0.04%
2025-05-08 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1413 1.1413 1.1408 1.1408 0.0005 0.04%
2025-05-07 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1408 1.1408 1.1408 1.1408 0.0000 0.00%
2025-05-06 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1408 1.1408 1.1406 1.1406 0.0002 0.02%
2025-04-30 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1406 1.1406 1.1404 1.1404 0.0002 0.02%
2025-04-29 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1404 1.1404 1.1400 1.1400 0.0004 0.04%
2025-04-28 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2025-04-25 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1399 1.1399 1.1399 1.1399 0.0000 0.00%
2025-04-24 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1399 1.1399 1.1399 1.1399 0.0000 0.00%
2025-04-23 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1399 1.1399 1.1402 1.1402 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1402 1.1402 1.1402 1.1402 0.0000 0.00%
2025-04-21 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1402 1.1402 1.1403 1.1403 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1403 1.1403 1.1403 1.1403 0.0000 0.00%
2025-04-17 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1403 1.1403 1.1405 1.1405 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1405 1.1405 1.1404 1.1404 0.0001 0.01%
2025-04-15 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
2025-04-14 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2025-04-11 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2025-04-10 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1401 1.1401 1.1402 1.1402 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1402 1.1402 1.1400 1.1400 0.0002 0.02%
2025-04-08 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1400 1.1400 1.1404 1.1404 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1404 1.1404 1.1387 1.1387 0.0017 0.15%
2025-04-03 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1387 1.1387 1.1374 1.1374 0.0013 0.11%
2025-04-02 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1374 1.1374 1.1371 1.1371 0.0003 0.03%
2025-04-01 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1371 1.1371 1.1370 1.1370 0.0001 0.01%
2025-03-31 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1370 1.1370 1.1371 1.1371 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1371 1.1371 1.1371 1.1371 0.0000 0.00%
2025-03-27 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1371 1.1371 1.1369 1.1369 0.0002 0.02%
2025-03-26 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1369 1.1369 1.1366 1.1366 0.0003 0.03%
2025-03-25 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1366 1.1366 1.1364 1.1364 0.0002 0.02%
2025-03-24 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1364 1.1364 1.1363 1.1363 0.0001 0.01%
2025-03-21 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1363 1.1363 1.1361 1.1361 0.0002 0.02%
2025-03-20 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1361 1.1361 1.1356 1.1356 0.0005 0.04%
2025-03-19 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01%
2025-03-18 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2025-03-17 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1352 1.1352 1.1359 1.1359 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1359 1.1359 1.1357 1.1357 0.0002 0.02%
2025-03-13 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1357 1.1357 1.1305 1.1305 0.0052 0.46%
2025-03-12 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1305 1.1305 1.1298 1.1298 0.0007 0.06%
2025-03-11 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1298 1.1298 1.1311 1.1311 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1311 1.1311 1.1313 1.1313 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1313 1.1313 1.1332 1.1332 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1332 1.1332 1.1337 1.1337 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1337 1.1337 1.1334 1.1334 0.0003 0.03%
2025-03-04 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2025-03-03 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1333 1.1333 1.1328 1.1328 0.0005 0.04%
2025-02-28 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1328 1.1328 1.1324 1.1324 0.0004 0.04%
2025-02-27 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1324 1.1324 1.1329 1.1329 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1329 1.1329 1.1330 1.1330 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
2025-02-24 860033 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 1.1330 1.1330 1.1341 1.1341 -0.0011 -0.10%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%