光大陽光添利債券C基金凈值查詢(860030)
今天最新凈值
2.4971
-0.0047 -0.1900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.4935
-0.0036 -0.1438%
- 累計凈值：2.4971
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：4.3953億
- 最近資產(chǎn)：0.48億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張丁 王海濤 曾炳祥
近一月,光大陽光添利債券C(860030)基金累計收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
860030 |
光大陽光添利債券C |
2.4931 |
2.4931 |
2.4971 |
2.4971 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
860030 |
光大陽光添利債券C |
2.4971 |
2.4971 |
2.5018 |
2.5018 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
860030 |
光大陽光添利債券C |
2.5018 |
2.5018 |
2.4981 |
2.4981 |
0.0037 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
860030 |
光大陽光添利債券C |
2.4981 |
2.4981 |
2.4946 |
2.4946 |
0.0035 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
860030 |
光大陽光添利債券C |
2.4946 |
2.4946 |
2.4928 |
2.4928 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
860030 |
光大陽光添利債券C |
2.4928 |
2.4928 |
2.4913 |
2.4913 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
860030 |
光大陽光添利債券C |
2.4913 |
2.4913 |
2.4933 |
2.4933 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
860030 |
光大陽光添利債券C |
2.4933 |
2.4933 |
2.4936 |
2.4936 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
860030 |
光大陽光添利債券C |
2.4936 |
2.4936 |
2.4940 |
2.4940 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
860030 |
光大陽光添利債券C |
2.4940 |
2.4940 |
2.4899 |
2.4899 |
0.0041 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
860030 |
光大陽光添利債券C |
2.4899 |
2.4899 |
2.4919 |
2.4919 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
860030 |
光大陽光添利債券C |
2.4919 |
2.4919 |
2.4914 |
2.4914 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
860030 |
光大陽光添利債券C |
2.4914 |
2.4914 |
2.4882 |
2.4882 |
0.0032 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
860030 |
光大陽光添利債券C |
2.4882 |
2.4882 |
2.4836 |
2.4836 |
0.0046 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
860030 |
光大陽光添利債券C |
2.4836 |
2.4836 |
2.4843 |
2.4843 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
860030 |
光大陽光添利債券C |
2.4843 |
2.4843 |
2.4842 |
2.4842 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
860030 |
光大陽光添利債券C |
2.4842 |
2.4842 |
2.4855 |
2.4855 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
860030 |
光大陽光添利債券C |
2.4855 |
2.4855 |
2.4857 |
2.4857 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
860030 |
光大陽光添利債券C |
2.4857 |
2.4857 |
2.4854 |
2.4854 |
0.0003 |
0.01% |
