海通品質(zhì)升級一年持有混合A基金凈值查詢(850013)
今天最新凈值
2.6849
0.0040 0.1500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.6651
-0.0198 -0.7387%
- 累計凈值：2.6849
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2842億
- 最近資產(chǎn)：0.71億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：錢玲玲
近一月海通品質(zhì)升級一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,海通品質(zhì)升級一年持有混合A(850013)基金累計收益率4.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
850013 |
海通品質(zhì)升級一年持有混合A |
2.6629 |
2.6629 |
2.6849 |
2.6849 |
-0.0220 |
-0.82% |
| 2025-05-22 |
850013 |
海通品質(zhì)升級一年持有混合A |
2.6849 |
2.6849 |
2.6809 |
2.6809 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-05-21 |
850013 |
海通品質(zhì)升級一年持有混合A |
2.6809 |
2.6809 |
2.6678 |
2.6678 |
0.0131 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
850013 |
海通品質(zhì)升級一年持有混合A |
2.6678 |
2.6678 |
2.6361 |
2.6361 |
0.0317 |
1.20% |
| 2025-05-19 |
850013 |
海通品質(zhì)升級一年持有混合A |
2.6361 |
2.6361 |
2.6229 |
2.6229 |
0.0132 |
0.50% |
| 2025-05-16 |
850013 |
海通品質(zhì)升級一年持有混合A |
2.6229 |
2.6229 |
2.6259 |
2.6259 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
850013 |
海通品質(zhì)升級一年持有混合A |
2.6259 |
2.6259 |
2.6241 |
2.6241 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-05-14 |
850013 |
海通品質(zhì)升級一年持有混合A |
2.6241 |
2.6241 |
2.6081 |
2.6081 |
0.0160 |
0.61% |
| 2025-05-13 |
850013 |
海通品質(zhì)升級一年持有混合A |
2.6081 |
2.6081 |
2.5998 |
2.5998 |
0.0083 |
0.32% |
| 2025-05-12 |
850013 |
海通品質(zhì)升級一年持有混合A |
2.5998 |
2.5998 |
2.6110 |
2.6110 |
-0.0112 |
-0.43% |
|
|
| 2025-05-09 |
850013 |
海通品質(zhì)升級一年持有混合A |
2.6110 |
2.6110 |
2.5893 |
2.5893 |
0.0217 |
0.84% |
| 2025-05-08 |
850013 |
海通品質(zhì)升級一年持有混合A |
2.5893 |
2.5893 |
2.5865 |
2.5865 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
850013 |
海通品質(zhì)升級一年持有混合A |
2.5865 |
2.5865 |
2.6114 |
2.6114 |
-0.0249 |
-0.95% |
| 2025-05-06 |
850013 |
海通品質(zhì)升級一年持有混合A |
2.6114 |
2.6114 |
2.5927 |
2.5927 |
0.0187 |
0.72% |
| 2025-04-30 |
850013 |
海通品質(zhì)升級一年持有混合A |
2.5927 |
2.5927 |
2.5754 |
2.5754 |
0.0173 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
850013 |
海通品質(zhì)升級一年持有混合A |
2.5754 |
2.5754 |
2.5599 |
2.5599 |
0.0155 |
0.61% |
| 2025-04-28 |
850013 |
海通品質(zhì)升級一年持有混合A |
2.5599 |
2.5599 |
2.5393 |
2.5393 |
0.0206 |
0.81% |
| 2025-04-25 |
850013 |
海通品質(zhì)升級一年持有混合A |
2.5393 |
2.5393 |
2.5531 |
2.5531 |
-0.0138 |
-0.54% |
| 2025-04-24 |
850013 |
海通品質(zhì)升級一年持有混合A |
2.5531 |
2.5531 |
2.5430 |
2.5430 |
0.0101 |
0.40% |
