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海通智選一年持有期股票B基金凈值查詢(850007)

今天最新凈值 0.8703 -0.0099 -1.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8656 -0.0047 -0.5444%
  • 累計凈值：1.5653
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3679億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡倩 董傳盛
今年以來海通智選一年持有期股票B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,海通智選一年持有期股票B(850007)基金累計收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8614 1.5564 0.8703 1.5653 -0.0089 -1.02%
2025-05-22 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8703 1.5653 0.8802 1.5752 -0.0099 -1.12%
2025-05-21 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8802 1.5752 0.8798 1.5748 0.0004 0.05%
2025-05-20 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8798 1.5748 0.8743 1.5693 0.0055 0.63%
2025-05-19 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8743 1.5693 0.8693 1.5643 0.0050 0.58%
2025-05-16 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8693 1.5643 0.8662 1.5612 0.0031 0.36%
2025-05-15 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8662 1.5612 0.8776 1.5726 -0.0114 -1.30%
2025-05-14 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8776 1.5726 0.8779 1.5729 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8779 1.5729 0.8791 1.5741 -0.0012 -0.14%
2025-05-12 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8791 1.5741 0.8679 1.5629 0.0112 1.29%
2025-05-09 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8679 1.5629 0.8741 1.5691 -0.0062 -0.71%
2025-05-08 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8741 1.5691 0.8670 1.5620 0.0071 0.82%
2025-05-07 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8670 1.5620 0.8667 1.5617 0.0003 0.03%
2025-05-06 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8667 1.5617 0.8516 1.5466 0.0151 1.77%
2025-04-30 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8516 1.5466 0.8480 1.5430 0.0036 0.42%
2025-04-29 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8480 1.5430 0.8452 1.5402 0.0028 0.33%
2025-04-28 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8452 1.5402 0.8563 1.5513 -0.0111 -1.30%
2025-04-25 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8563 1.5513 0.8522 1.5472 0.0041 0.48%
2025-04-24 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8522 1.5472 0.8540 1.5490 -0.0018 -0.21%
2025-04-23 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8540 1.5490 0.8535 1.5485 0.0005 0.06%
2025-04-22 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8535 1.5485 0.8503 1.5453 0.0032 0.38%
2025-04-21 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8503 1.5453 0.8361 1.5311 0.0142 1.70%
2025-04-18 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8361 1.5311 0.8378 1.5328 -0.0017 -0.20%
2025-04-17 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8378 1.5328 0.8355 1.5305 0.0023 0.28%
2025-04-16 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8355 1.5305 0.8456 1.5406 -0.0101 -1.19%
2025-04-15 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8456 1.5406 0.8487 1.5437 -0.0031 -0.37%
2025-04-14 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8487 1.5437 0.8390 1.5340 0.0097 1.16%
2025-04-11 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8390 1.5340 0.8349 1.5299 0.0041 0.49%
2025-04-10 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8349 1.5299 0.8188 1.5138 0.0161 1.97%
2025-04-09 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8188 1.5138 0.8057 1.5007 0.0131 1.63%
2025-04-08 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8057 1.5007 0.7925 1.4875 0.0132 1.67%
2025-04-07 850007 海通智選一年持有期股票B 0.7925 1.4875 0.8861 1.5811 -0.0936 -10.56%
2025-04-03 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8861 1.5811 0.8947 1.5897 -0.0086 -0.96%
2025-04-02 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8947 1.5897 0.8932 1.5882 0.0015 0.17%
2025-04-01 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8932 1.5882 0.8834 1.5784 0.0098 1.11%
2025-03-31 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8834 1.5784 0.8947 1.5897 -0.0113 -1.26%
2025-03-28 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8947 1.5897 0.9048 1.5998 -0.0101 -1.12%
2025-03-27 850007 海通智選一年持有期股票B 0.9048 1.5998 0.9068 1.6018 -0.0020 -0.22%
2025-03-26 850007 海通智選一年持有期股票B 0.9068 1.6018 0.9011 1.5961 0.0057 0.63%
2025-03-25 850007 海通智選一年持有期股票B 0.9011 1.5961 0.8996 1.5946 0.0015 0.17%
2025-03-24 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8996 1.5946 0.9094 1.6044 -0.0098 -1.08%
2025-03-21 850007 海通智選一年持有期股票B 0.9094 1.6044 0.9215 1.6165 -0.0121 -1.31%
2025-03-20 850007 海通智選一年持有期股票B 0.9215 1.6165 0.9193 1.6143 0.0022 0.24%
2025-03-19 850007 海通智選一年持有期股票B 0.9193 1.6143 0.9222 1.6172 -0.0029 -0.31%
2025-03-18 850007 海通智選一年持有期股票B 0.9222 1.6172 0.9209 1.6159 0.0013 0.14%
2025-03-17 850007 海通智選一年持有期股票B 0.9209 1.6159 0.9166 1.6116 0.0043 0.47%
2025-03-14 850007 海通智選一年持有期股票B 0.9166 1.6116 0.9044 1.5994 0.0122 1.35%
2025-03-13 850007 海通智選一年持有期股票B 0.9044 1.5994 0.9148 1.6098 -0.0104 -1.14%
2025-03-12 850007 海通智選一年持有期股票B 0.9148 1.6098 0.9162 1.6112 -0.0014 -0.15%
2025-03-11 850007 海通智選一年持有期股票B 0.9162 1.6112 0.9096 1.6046 0.0066 0.73%
2025-03-10 850007 海通智選一年持有期股票B 0.9096 1.6046 0.9056 1.6006 0.0040 0.44%
2025-03-07 850007 海通智選一年持有期股票B 0.9056 1.6006 0.9069 1.6019 -0.0013 -0.14%
2025-03-06 850007 海通智選一年持有期股票B 0.9069 1.6019 0.8931 1.5881 0.0138 1.55%
2025-03-05 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8931 1.5881 0.8915 1.5865 0.0016 0.18%
2025-03-04 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8915 1.5865 0.8778 1.5728 0.0137 1.56%
2025-03-03 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8778 1.5728 0.8766 1.5716 0.0012 0.14%
2025-02-28 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8766 1.5716 0.9030 1.5980 -0.0264 -2.92%
2025-02-27 850007 海通智選一年持有期股票B 0.9030 1.5980 0.9097 1.6047 -0.0067 -0.74%
2025-02-26 850007 海通智選一年持有期股票B 0.9097 1.6047 0.8984 1.5934 0.0113 1.26%
2025-02-25 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8984 1.5934 0.9034 1.5984 -0.0050 -0.55%
2025-02-24 850007 海通智選一年持有期股票B 0.9034 1.5984 0.9023 1.5973 0.0011 0.12%
2025-02-21 850007 海通智選一年持有期股票B 0.9023 1.5973 0.8884 1.5834 0.0139 1.56%
2025-02-20 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8884 1.5834 0.8822 1.5772 0.0062 0.70%
2025-02-19 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8822 1.5772 0.8651 1.5601 0.0171 1.98%
2025-02-18 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8651 1.5601 0.8836 1.5786 -0.0185 -2.09%
2025-02-17 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8836 1.5786 0.8785 1.5735 0.0051 0.58%
2025-02-14 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8785 1.5735 0.8737 1.5687 0.0048 0.55%
2025-02-13 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8737 1.5687 0.8839 1.5789 -0.0102 -1.15%
2025-02-12 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8839 1.5789 0.8727 1.5677 0.0112 1.28%
2025-02-11 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8727 1.5677 0.8755 1.5705 -0.0028 -0.32%
2025-02-10 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8755 1.5705 0.8657 1.5607 0.0098 1.13%
2025-02-07 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8657 1.5607 0.8556 1.5506 0.0101 1.18%
2025-02-06 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8556 1.5506 0.8359 1.5309 0.0197 2.36%
2025-02-05 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8359 1.5309 0.8325 1.5275 0.0034 0.41%
2025-01-27 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8325 1.5275 0.8437 1.5387 -0.0112 -1.33%
2025-01-22 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8358 1.5308 0.8425 1.5375 -0.0067 -0.80%
2025-01-14 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8284 1.5234 0.7964 1.4914 0.0320 4.02%
2025-01-13 850007 海通智選一年持有期股票B 0.7964 1.4914 0.7942 1.4892 0.0022 0.28%
2025-01-10 850007 海通智選一年持有期股票B 0.7942 1.4892 0.8116 1.5066 -0.0174 -2.14%
2025-01-09 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8116 1.5066 0.8107 1.5057 0.0009 0.11%
2025-01-08 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8107 1.5057 0.8182 1.5132 -0.0075 -0.92%
2025-01-07 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8182 1.5132 0.8055 1.5005 0.0127 1.58%
2025-01-06 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8055 1.5005 0.8088 1.5038 -0.0033 -0.41%
2025-01-03 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8088 1.5038 0.8300 1.5250 -0.0212 -2.55%
2025-01-02 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8300 1.5250 0.8568 1.5518 -0.0268 -3.13%