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海通智選一年持有期股票B基金凈值查詢(850007)

今天最新凈值 0.8703 -0.0099 -1.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8656 -0.0047 -0.5444%
  • 累計(jì)凈值：1.5653
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3679億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡倩 董傳盛
近一周海通智選一年持有期股票B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海通智選一年持有期股票B(850007)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8614 1.5564 0.8703 1.5653 -0.0089 -1.02%
2025-05-22 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8703 1.5653 0.8802 1.5752 -0.0099 -1.12%
2025-05-21 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8802 1.5752 0.8798 1.5748 0.0004 0.05%
2025-05-20 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8798 1.5748 0.8743 1.5693 0.0055 0.63%
2025-05-19 850007 海通智選一年持有期股票B 0.8743 1.5693 0.8693 1.5643 0.0050 0.58%