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海通量化價(jià)值精選一年持有混合B基金凈值查詢(850004)

今天最新凈值 1.1141 -0.0046 -0.4100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1127 -0.0014 -0.1292%
  • 累計(jì)凈值：1.1141
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7597億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱蓓 胡倩 胡倩 董傳盛
今年以來(lái)海通量化價(jià)值精選一年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),海通量化價(jià)值精選一年持有混合B(850004)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1099 1.1099 1.1141 1.1141 -0.0042 -0.38%
2025-05-22 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1141 1.1141 1.1187 1.1187 -0.0046 -0.41%
2025-05-21 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1187 1.1187 1.1132 1.1132 0.0055 0.49%
2025-05-20 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1132 1.1132 1.1080 1.1080 0.0052 0.47%
2025-05-19 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1080 1.1080 1.1092 1.1092 -0.0012 -0.11%
2025-05-16 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1092 1.1092 1.1127 1.1127 -0.0035 -0.31%
2025-05-15 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1127 1.1127 1.1215 1.1215 -0.0088 -0.78%
2025-05-14 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1215 1.1215 1.1073 1.1073 0.0142 1.28%
2025-05-13 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1073 1.1073 1.1135 1.1135 -0.0062 -0.56%
2025-05-12 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1135 1.1135 1.0959 1.0959 0.0176 1.61%
2025-05-09 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0959 1.0959 1.0987 1.0987 -0.0028 -0.25%
2025-05-08 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0987 1.0987 1.0937 1.0937 0.0050 0.46%
2025-05-07 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0937 1.0937 1.0893 1.0893 0.0044 0.40%
2025-05-06 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0893 1.0893 1.0757 1.0757 0.0136 1.26%
2025-04-30 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0757 1.0757 1.0743 1.0743 0.0014 0.13%
2025-04-29 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0743 1.0743 1.0763 1.0763 -0.0020 -0.19%
2025-04-28 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0763 1.0763 1.0782 1.0782 -0.0019 -0.18%
2025-04-25 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0782 1.0782 1.0776 1.0776 0.0006 0.06%
2025-04-24 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0776 1.0776 1.0809 1.0809 -0.0033 -0.31%
2025-04-23 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0809 1.0809 1.0771 1.0771 0.0038 0.35%
2025-04-22 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0771 1.0771 1.0742 1.0742 0.0029 0.27%
2025-04-21 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0742 1.0742 1.0683 1.0683 0.0059 0.55%
2025-04-18 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0683 1.0683 1.0679 1.0679 0.0004 0.04%
2025-04-17 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0679 1.0679 1.0656 1.0656 0.0023 0.22%
2025-04-16 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0656 1.0656 1.0705 1.0705 -0.0049 -0.46%
2025-04-15 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0705 1.0705 1.0724 1.0724 -0.0019 -0.18%
2025-04-14 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0724 1.0724 1.0645 1.0645 0.0079 0.74%
2025-04-11 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0645 1.0645 1.0529 1.0529 0.0116 1.10%
2025-04-10 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0529 1.0529 1.0389 1.0389 0.0140 1.35%
2025-04-09 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0389 1.0389 1.0221 1.0221 0.0168 1.64%
2025-04-08 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0221 1.0221 1.0074 1.0074 0.0147 1.46%
2025-04-07 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0074 1.0074 1.0999 1.0999 -0.0925 -8.41%
2025-04-03 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0999 1.0999 1.1092 1.1092 -0.0093 -0.84%
2025-04-02 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1092 1.1092 1.1080 1.1080 0.0012 0.11%
2025-04-01 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1080 1.1080 1.1071 1.1071 0.0009 0.08%
2025-03-31 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1071 1.1071 1.1175 1.1175 -0.0104 -0.93%
2025-03-28 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1175 1.1175 1.1269 1.1269 -0.0094 -0.83%
2025-03-27 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1269 1.1269 1.1233 1.1233 0.0036 0.32%
2025-03-26 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1233 1.1233 1.1237 1.1237 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1237 1.1237 1.1291 1.1291 -0.0054 -0.48%
2025-03-24 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1291 1.1291 1.1247 1.1247 0.0044 0.39%
2025-03-21 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1247 1.1247 1.1405 1.1405 -0.0158 -1.39%
2025-03-20 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1405 1.1405 1.1479 1.1479 -0.0074 -0.64%
2025-03-19 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1479 1.1479 1.1507 1.1507 -0.0028 -0.24%
2025-03-18 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1507 1.1507 1.1445 1.1445 0.0062 0.54%
2025-03-17 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1445 1.1445 1.1461 1.1461 -0.0016 -0.14%
2025-03-14 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1461 1.1461 1.1252 1.1252 0.0209 1.86%
2025-03-13 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1252 1.1252 1.1300 1.1300 -0.0048 -0.42%
2025-03-12 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1300 1.1300 1.1295 1.1295 0.0005 0.04%
2025-03-11 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1295 1.1295 1.1279 1.1279 0.0016 0.14%
2025-03-10 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1279 1.1279 1.1347 1.1347 -0.0068 -0.60%
2025-03-07 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1347 1.1347 1.1375 1.1375 -0.0028 -0.25%
2025-03-06 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1375 1.1375 1.1222 1.1222 0.0153 1.36%
2025-03-05 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1222 1.1222 1.1139 1.1139 0.0083 0.75%
2025-03-04 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1139 1.1139 1.1153 1.1153 -0.0014 -0.13%
2025-03-03 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1153 1.1153 1.1148 1.1148 0.0005 0.04%
2025-02-28 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1148 1.1148 1.1404 1.1404 -0.0256 -2.24%
2025-02-27 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1404 1.1404 1.1382 1.1382 0.0022 0.19%
2025-02-26 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1382 1.1382 1.1267 1.1267 0.0115 1.02%
2025-02-25 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1267 1.1267 1.1399 1.1399 -0.0132 -1.16%
2025-02-24 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1399 1.1399 1.1387 1.1387 0.0012 0.11%
2025-02-21 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1387 1.1387 1.1220 1.1220 0.0167 1.49%
2025-02-20 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1220 1.1220 1.1254 1.1254 -0.0034 -0.30%
2025-02-19 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1254 1.1254 1.1153 1.1153 0.0101 0.91%
2025-02-18 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1153 1.1153 1.1208 1.1208 -0.0055 -0.49%
2025-02-17 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1208 1.1208 1.1184 1.1184 0.0024 0.21%
2025-02-14 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1184 1.1184 1.1083 1.1083 0.0101 0.91%
2025-02-13 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1083 1.1083 1.1194 1.1194 -0.0111 -0.99%
2025-02-12 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1194 1.1194 1.1050 1.1050 0.0144 1.30%
2025-02-11 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1050 1.1050 1.1117 1.1117 -0.0067 -0.60%
2025-02-10 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1117 1.1117 1.1092 1.1092 0.0025 0.23%
2025-02-07 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.1092 1.1092 1.0956 1.0956 0.0136 1.24%
2025-02-06 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0956 1.0956 1.0783 1.0783 0.0173 1.60%
2025-02-05 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0783 1.0783 1.0821 1.0821 -0.0038 -0.35%
2025-01-27 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0821 1.0821 1.0864 1.0864 -0.0043 -0.40%
2025-01-22 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0738 1.0738 1.0818 1.0818 -0.0080 -0.74%
2025-01-14 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0698 1.0698 1.0439 1.0439 0.0259 2.48%
2025-01-13 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0439 1.0439 1.0482 1.0482 -0.0043 -0.41%
2025-01-10 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0482 1.0482 1.0597 1.0597 -0.0115 -1.09%
2025-01-09 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0597 1.0597 1.0616 1.0616 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0616 1.0616 1.0652 1.0652 -0.0036 -0.34%
2025-01-07 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0652 1.0652 1.0588 1.0588 0.0064 0.60%
2025-01-06 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0588 1.0588 1.0596 1.0596 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0596 1.0596 1.0700 1.0700 -0.0104 -0.97%
2025-01-02 850004 海通量化價(jià)值精選一年持有混合B 1.0700 1.0700 1.1030 1.1030 -0.0330 -2.99%