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安信靈活配置混合A(安信策略)基金凈值查詢(750001)

今天最新凈值 2.2007 0.0423 1.9600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.2066 -0.0097 -0.4376%
  • 累計(jì)凈值：2.7907
  • 成立日期：2012-06-20
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：7.434億份
  • 最近份額：5.9437億
  • 最近資產(chǎn)：9.01億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張競(jìng)
近一月安信靈活配置混合A|安信策略基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信靈活配置混合A(750001)基金累計(jì)收益率5.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 750001 安信靈活配置混合A 2.2163 2.8063 2.2007 2.7907 0.0156 0.71%
2025-05-20 750001 安信靈活配置混合A 2.2007 2.7907 2.1584 2.7484 0.0423 1.96%
2025-05-19 750001 安信靈活配置混合A 2.1584 2.7484 2.1541 2.7441 0.0043 0.20%
2025-05-16 750001 安信靈活配置混合A 2.1541 2.7441 2.1477 2.7377 0.0064 0.30%
2025-05-15 750001 安信靈活配置混合A 2.1477 2.7377 2.1557 2.7457 -0.0080 -0.37%
2025-05-14 750001 安信靈活配置混合A 2.1557 2.7457 2.1422 2.7322 0.0135 0.63%
2025-05-13 750001 安信靈活配置混合A 2.1422 2.7322 2.1392 2.7292 0.0030 0.14%
2025-05-12 750001 安信靈活配置混合A 2.1392 2.7292 2.1312 2.7212 0.0080 0.38%
2025-05-09 750001 安信靈活配置混合A 2.1312 2.7212 2.1282 2.7182 0.0030 0.14%
2025-05-08 750001 安信靈活配置混合A 2.1282 2.7182 2.1351 2.7251 -0.0069 -0.32%
2025-05-07 750001 安信靈活配置混合A 2.1351 2.7251 2.1334 2.7234 0.0017 0.08%
2025-05-06 750001 安信靈活配置混合A 2.1334 2.7234 2.1188 2.7088 0.0146 0.69%
2025-04-30 750001 安信靈活配置混合A 2.1188 2.7088 2.1258 2.7158 -0.0070 -0.33%
2025-04-29 750001 安信靈活配置混合A 2.1258 2.7158 2.1033 2.6933 0.0225 1.07%
2025-04-28 750001 安信靈活配置混合A 2.1033 2.6933 2.1034 2.6934 -0.0001 0.00%
2025-04-25 750001 安信靈活配置混合A 2.1034 2.6934 2.1070 2.6970 -0.0036 -0.17%
2025-04-24 750001 安信靈活配置混合A 2.1070 2.6970 2.0942 2.6842 0.0128 0.61%
2025-04-23 750001 安信靈活配置混合A 2.0942 2.6842 2.1061 2.6961 -0.0119 -0.57%
2025-04-22 750001 安信靈活配置混合A 2.1061 2.6961 2.1004 2.6904 0.0057 0.27%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶穩(wěn)健 1.2850 -0.23%
國(guó)都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 0.6020 -0.66%
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%