富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉(安達(dá)增強(qiáng)A)基金凈值查詢(xún)(710301)
今天最新凈值
1.4159
0.0005 0.0400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4154
-0.0016 -0.1131%
- 累計(jì)凈值：1.4359
- 成立日期：2012-07-25
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：6.063億份
- 最近份額：0.3841億
- 最近資產(chǎn)：2.92億元
- 基金公司：富安達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：李飛 趙恒毅 鄭良海
近一月富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉|安達(dá)增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)
近一月,富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉(710301)基金累計(jì)收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
710301 |
富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.4170 |
1.4370 |
1.4159 |
1.4359 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-21 |
710301 |
富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.4159 |
1.4359 |
1.4154 |
1.4354 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
710301 |
富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.4154 |
1.4354 |
1.4140 |
1.4340 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
710301 |
富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.4140 |
1.4340 |
1.4131 |
1.4331 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
710301 |
富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.4131 |
1.4331 |
1.4128 |
1.4328 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
710301 |
富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.4128 |
1.4328 |
1.4122 |
1.4322 |
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| 2025-05-14 |
710301 |
富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.4122 |
1.4322 |
1.4122 |
1.4322 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
710301 |
富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.4122 |
1.4322 |
1.4119 |
1.4319 |
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| 2025-05-12 |
710301 |
富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.4119 |
1.4319 |
1.4115 |
1.4315 |
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| 2025-05-09 |
710301 |
富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.4115 |
1.4315 |
1.4106 |
1.4306 |
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|
|
| 2025-05-08 |
710301 |
富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.4106 |
1.4306 |
1.4103 |
1.4303 |
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0.02% |
| 2025-05-07 |
710301 |
富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.4103 |
1.4303 |
1.4106 |
1.4306 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
710301 |
富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.4106 |
1.4306 |
1.4094 |
1.4294 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
710301 |
富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.4094 |
1.4294 |
1.4088 |
1.4288 |
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| 2025-04-29 |
710301 |
富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.4088 |
1.4288 |
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1.4283 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
710301 |
富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.4083 |
1.4283 |
1.4076 |
1.4276 |
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| 2025-04-25 |
710301 |
富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.4076 |
1.4276 |
1.4077 |
1.4277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
710301 |
富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.4077 |
1.4277 |
1.4077 |
1.4277 |
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0.00% |
| 2025-04-23 |
710301 |
富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 |
1.4077 |
1.4277 |
1.4079 |
1.4279 |
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-0.01% |
