民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合(民生內(nèi)需)基金凈值查詢(690005)
今天最新凈值
1.6810
-0.0150 -0.8800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6688
-0.0122 -0.7239%
- 累計(jì)凈值：2.8150
- 成立日期：2011-01-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：11.833億份
- 最近份額：2.1570億
- 最近資產(chǎn)：3.60億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：柳世慶
今年以來(lái)民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合|民生內(nèi)需基金凈值查詢
今年以來(lái),民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合(690005)基金累計(jì)收益率6.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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-0.42% |
| 2025-05-22 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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| 2025-05-21 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.6960 |
2.8300 |
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2.8180 |
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| 2025-05-20 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.6840 |
2.8180 |
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| 2025-05-19 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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| 2025-05-16 |
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民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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| 2025-05-15 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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| 2025-05-14 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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|
|
| 2025-05-09 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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| 2025-05-06 |
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民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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| 2025-04-29 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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| 2025-04-28 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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| 2025-04-25 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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| 2025-04-24 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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| 2025-04-23 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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| 2025-04-22 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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| 2025-04-21 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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| 2025-04-18 |
690005 |
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| 2025-04-17 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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|
|
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690005 |
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民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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690005 |
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690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.5420 |
2.6760 |
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-0.19% |
| 2025-04-07 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.5450 |
2.6790 |
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690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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| 2025-04-01 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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| 2025-03-31 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7170 |
2.8510 |
1.7420 |
2.8760 |
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-1.44% |
| 2025-03-28 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7420 |
2.8760 |
1.7470 |
2.8810 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7470 |
2.8810 |
1.7410 |
2.8750 |
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0.34% |
| 2025-03-26 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7410 |
2.8750 |
1.7370 |
2.8710 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-03-25 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7370 |
2.8710 |
1.7470 |
2.8810 |
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-0.57% |
| 2025-03-24 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7470 |
2.8810 |
1.7360 |
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| 2025-03-21 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7360 |
2.8700 |
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-2.31% |
| 2025-03-20 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7770 |
2.9110 |
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-0.0060 |
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| 2025-03-19 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7830 |
2.9170 |
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| 2025-03-18 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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2.9100 |
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| 2025-03-17 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7530 |
2.8870 |
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2.8800 |
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| 2025-03-14 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7460 |
2.8800 |
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| 2025-03-13 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7070 |
2.8410 |
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2.8670 |
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| 2025-03-12 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7330 |
2.8670 |
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| 2025-03-11 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7270 |
2.8610 |
1.7270 |
2.8610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7270 |
2.8610 |
1.7330 |
2.8670 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2025-03-07 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7330 |
2.8670 |
1.7300 |
2.8640 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-03-06 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7300 |
2.8640 |
1.7140 |
2.8480 |
0.0160 |
0.93% |
| 2025-03-05 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7140 |
2.8480 |
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2.8310 |
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1.00% |
| 2025-03-04 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.6970 |
2.8310 |
1.7030 |
2.8370 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2025-03-03 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7030 |
2.8370 |
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2.8440 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-02-28 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7100 |
2.8440 |
1.7480 |
2.8820 |
-0.0380 |
-2.17% |
| 2025-02-27 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7480 |
2.8820 |
1.7400 |
2.8740 |
0.0080 |
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| 2025-02-26 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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2.8740 |
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| 2025-02-25 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7230 |
2.8570 |
1.7250 |
2.8590 |
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-0.12% |
| 2025-02-24 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7250 |
2.8590 |
1.7180 |
2.8520 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-02-21 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.7180 |
2.8520 |
1.6770 |
2.8110 |
0.0410 |
2.44% |
| 2025-02-20 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.6770 |
2.8110 |
1.6670 |
2.8010 |
0.0100 |
0.60% |
| 2025-02-19 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.6670 |
2.8010 |
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2.7690 |
0.0320 |
1.96% |
| 2025-02-18 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.6350 |
2.7690 |
1.6410 |
2.7750 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-02-17 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.6410 |
2.7750 |
1.6460 |
2.7800 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-02-14 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.6460 |
2.7800 |
1.6160 |
2.7500 |
0.0300 |
1.86% |
| 2025-02-13 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.6160 |
2.7500 |
1.6350 |
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-0.0190 |
-1.16% |
| 2025-02-12 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.6350 |
2.7690 |
1.6080 |
2.7420 |
0.0270 |
1.68% |
| 2025-02-11 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.6080 |
2.7420 |
1.6080 |
2.7420 |
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0.00% |
| 2025-02-10 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.6080 |
2.7420 |
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| 2025-02-07 |
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民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
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690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.5750 |
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1.5340 |
2.6680 |
0.0410 |
2.67% |
| 2025-02-05 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.5340 |
2.6680 |
1.5550 |
2.6890 |
-0.0210 |
-1.35% |
| 2025-01-27 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.5550 |
2.6890 |
1.5590 |
2.6930 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.5480 |
2.6820 |
1.5720 |
2.7060 |
-0.0240 |
-1.53% |
| 2025-01-14 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.5450 |
2.6790 |
1.4970 |
2.6310 |
0.0480 |
3.21% |
| 2025-01-13 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.4970 |
2.6310 |
1.5140 |
2.6480 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2025-01-10 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.5140 |
2.6480 |
1.5440 |
2.6780 |
-0.0300 |
-1.94% |
| 2025-01-09 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.5440 |
2.6780 |
1.5540 |
2.6880 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2025-01-08 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.5540 |
2.6880 |
1.5420 |
2.6760 |
0.0120 |
0.78% |
| 2025-01-07 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.5420 |
2.6760 |
1.5290 |
2.6630 |
0.0130 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.5290 |
2.6630 |
1.5200 |
2.6540 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-01-03 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.5200 |
2.6540 |
1.5530 |
2.6870 |
-0.0330 |
-2.12% |
| 2025-01-02 |
690005 |
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 |
1.5530 |
2.6870 |
1.5760 |
2.7100 |
-0.0230 |
-1.46% |
