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農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A(農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng))基金凈值查詢(xún)(660015)

今天最新凈值 6.9035 0.0640 0.9400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 6.8794 -0.0309 -0.4469%
  • 累計(jì)凈值：7.0035
  • 成立日期：2012-11-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.320億份
  • 最近份額：0.6874億
  • 最近資產(chǎn)：4.28億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：韓林 邢軍亮
近一周農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A|農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A(660015)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 6.9103 7.0103 6.9035 7.0035 0.0068 0.10%
2025-05-20 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 6.9035 7.0035 6.8395 6.9395 0.0640 0.94%
2025-05-19 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 6.8395 6.9395 6.8289 6.9289 0.0106 0.16%
2025-05-16 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 6.8289 6.9289 6.8148 6.9148 0.0141 0.21%
2025-05-15 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 6.8148 6.9148 6.9082 7.0082 -0.0934 -1.35%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長(zhǎng)30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.4609 0.61%
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.2198 0.58%
大成科技創(chuàng)新混合A 1.4444 0.57%
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.2087 0.57%
交銀啟明混合A 1.2161 0.26%
交銀啟明混合C 1.1894 0.25%