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英大純債債券A(英大純債A)基金凈值查詢(650001)

今天最新凈值 1.1845 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6205
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：14.953億份
  • 最近份額：3.9578億
  • 最近資產(chǎn)：4.65億元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 張婧珣
近半年英大純債債券A|英大純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,英大純債債券A(650001)基金累計(jì)收益率2.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 650001 英大純債債券A 1.1842 1.6202 1.1845 1.6205 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 650001 英大純債債券A 1.1845 1.6205 1.1844 1.6204 0.0001 0.01%
2025-05-21 650001 英大純債債券A 1.1844 1.6204 1.1842 1.6202 0.0002 0.02%
2025-05-20 650001 英大純債債券A 1.1842 1.6202 1.1839 1.6199 0.0003 0.03%
2025-05-19 650001 英大純債債券A 1.1839 1.6199 1.1835 1.6195 0.0004 0.03%
2025-05-16 650001 英大純債債券A 1.1835 1.6195 1.1836 1.6196 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 650001 英大純債債券A 1.1836 1.6196 1.1849 1.6209 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 650001 英大純債債券A 1.1849 1.6209 1.1851 1.6211 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 650001 英大純債債券A 1.1851 1.6211 1.1852 1.6212 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 650001 英大純債債券A 1.1852 1.6212 1.1837 1.6197 0.0015 0.13%
2025-05-09 650001 英大純債債券A 1.1837 1.6197 1.1838 1.6198 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 650001 英大純債債券A 1.1838 1.6198 1.1825 1.6185 0.0013 0.11%
2025-05-07 650001 英大純債債券A 1.1825 1.6185 1.1829 1.6189 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 650001 英大純債債券A 1.1829 1.6189 1.1806 1.6166 0.0023 0.19%
2025-04-30 650001 英大純債債券A 1.1806 1.6166 1.1801 1.6161 0.0005 0.04%
2025-04-29 650001 英大純債債券A 1.1801 1.6161 1.1791 1.6151 0.0010 0.08%
2025-04-28 650001 英大純債債券A 1.1791 1.6151 1.1807 1.6167 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 650001 英大純債債券A 1.1807 1.6167 1.1802 1.6162 0.0005 0.04%
2025-04-24 650001 英大純債債券A 1.1802 1.6162 1.1809 1.6169 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 650001 英大純債債券A 1.1809 1.6169 1.1805 1.6165 0.0004 0.03%
2025-04-22 650001 英大純債債券A 1.1805 1.6165 1.1799 1.6159 0.0006 0.05%
2025-04-21 650001 英大純債債券A 1.1799 1.6159 1.1786 1.6146 0.0013 0.11%
2025-04-18 650001 英大純債債券A 1.1786 1.6146 1.1783 1.6143 0.0003 0.03%
2025-04-17 650001 英大純債債券A 1.1783 1.6143 1.1779 1.6139 0.0004 0.03%
2025-04-16 650001 英大純債債券A 1.1779 1.6139 1.1789 1.6149 -0.0010 -0.08%
2025-04-15 650001 英大純債債券A 1.1789 1.6149 1.1804 1.6164 -0.0015 -0.13%
2025-04-14 650001 英大純債債券A 1.1804 1.6164 1.1804 1.6164 0.0000 0.00%
2025-04-11 650001 英大純債債券A 1.1804 1.6164 1.1808 1.6168 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 650001 英大純債債券A 1.1808 1.6168 1.1785 1.6145 0.0023 0.20%
2025-04-09 650001 英大純債債券A 1.1785 1.6145 1.1760 1.6120 0.0025 0.21%
2025-04-08 650001 英大純債債券A 1.1760 1.6120 1.1741 1.6101 0.0019 0.16%
2025-04-07 650001 英大純債債券A 1.1741 1.6101 1.1825 1.6185 -0.0084 -0.71%
2025-04-03 650001 英大純債債券A 1.1825 1.6185 1.1817 1.6177 0.0008 0.07%
2025-04-02 650001 英大純債債券A 1.1817 1.6177 1.1812 1.6172 0.0005 0.04%
2025-04-01 650001 英大純債債券A 1.1812 1.6172 1.1808 1.6168 0.0004 0.03%
2025-03-31 650001 英大純債債券A 1.1808 1.6168 1.1821 1.6181 -0.0013 -0.11%
2025-03-28 650001 英大純債債券A 1.1821 1.6181 1.1828 1.6188 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 650001 英大純債債券A 1.1828 1.6188 1.1830 1.6190 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 650001 英大純債債券A 1.1830 1.6190 1.1823 1.6183 0.0007 0.06%
2025-03-25 650001 英大純債債券A 1.1823 1.6183 1.1811 1.6171 0.0012 0.10%
2025-03-24 650001 英大純債債券A 1.1811 1.6171 1.1814 1.6174 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 650001 英大純債債券A 1.1814 1.6174 1.1837 1.6197 -0.0023 -0.19%
2025-03-20 650001 英大純債債券A 1.1837 1.6197 1.1840 1.6200 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 650001 英大純債債券A 1.1840 1.6200 1.1853 1.6213 -0.0013 -0.11%
2025-03-18 650001 英大純債債券A 1.1853 1.6213 1.1849 1.6209 0.0004 0.03%
2025-03-17 650001 英大純債債券A 1.1849 1.6209 1.1852 1.6212 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 650001 英大純債債券A 1.1852 1.6212 1.1832 1.6192 0.0020 0.17%
2025-03-13 650001 英大純債債券A 1.1832 1.6192 1.1837 1.6197 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 650001 英大純債債券A 1.1837 1.6197 1.1833 1.6193 0.0004 0.03%
2025-03-11 650001 英大純債債券A 1.1833 1.6193 1.1848 1.6208 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 650001 英大純債債券A 1.1848 1.6208 1.1841 1.6201 0.0007 0.06%
2025-03-07 650001 英大純債債券A 1.1841 1.6201 1.1844 1.6204 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 650001 英大純債債券A 1.1844 1.6204 1.1821 1.6181 0.0023 0.19%
2025-03-05 650001 英大純債債券A 1.1821 1.6181 1.1814 1.6174 0.0007 0.06%
2025-03-04 650001 英大純債債券A 1.1814 1.6174 1.1804 1.6164 0.0010 0.08%
2025-03-03 650001 英大純債債券A 1.1804 1.6164 1.1808 1.6168 -0.0004 -0.03%
2025-02-28 650001 英大純債債券A 1.1808 1.6168 1.1838 1.6198 -0.0030 -0.25%
2025-02-27 650001 英大純債債券A 1.1838 1.6198 1.1833 1.6193 0.0005 0.04%
2025-02-26 650001 英大純債債券A 1.1833 1.6193 1.1810 1.6170 0.0023 0.19%
2025-02-25 650001 英大純債債券A 1.1810 1.6170 1.1803 1.6163 0.0007 0.06%
2025-02-24 650001 英大純債債券A 1.1803 1.6163 1.1812 1.6172 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 650001 英大純債債券A 1.1812 1.6172 1.1795 1.6155 0.0017 0.14%
2025-02-20 650001 英大純債債券A 1.1795 1.6155 1.1797 1.6157 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 650001 英大純債債券A 1.1797 1.6157 1.1746 1.6106 0.0051 0.43%
2025-02-18 650001 英大純債債券A 1.1746 1.6106 1.1764 1.6124 -0.0018 -0.15%
2025-02-17 650001 英大純債債券A 1.1764 1.6124 1.1775 1.6135 -0.0011 -0.09%
2025-02-14 650001 英大純債債券A 1.1775 1.6135 1.1764 1.6124 0.0011 0.09%
2025-02-13 650001 英大純債債券A 1.1764 1.6124 1.1768 1.6128 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 650001 英大純債債券A 1.1768 1.6128 1.1749 1.6109 0.0019 0.16%
2025-02-11 650001 英大純債債券A 1.1749 1.6109 1.1764 1.6124 -0.0015 -0.13%
2025-02-10 650001 英大純債債券A 1.1764 1.6124 1.1765 1.6125 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 650001 英大純債債券A 1.1765 1.6125 1.1747 1.6107 0.0018 0.15%
2025-02-06 650001 英大純債債券A 1.1747 1.6107 1.1720 1.6080 0.0027 0.23%
2025-02-05 650001 英大純債債券A 1.1720 1.6080 1.1705 1.6065 0.0015 0.13%
2025-01-27 650001 英大純債債券A 1.1705 1.6065 1.1711 1.6071 -0.0006 -0.05%
2025-01-22 650001 英大純債債券A 1.1701 1.6061 1.1701 1.6061 0.0000 0.00%
2025-01-14 650001 英大純債債券A 1.1667 1.6027 1.1641 1.6001 0.0026 0.22%
2025-01-13 650001 英大純債債券A 1.1641 1.6001 1.1646 1.6006 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 650001 英大純債債券A 1.1646 1.6006 1.1650 1.6010 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 650001 英大純債債券A 1.1650 1.6010 1.1643 1.6003 0.0007 0.06%
2025-01-08 650001 英大純債債券A 1.1643 1.6003 1.1649 1.6009 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 650001 英大純債債券A 1.1649 1.6009 1.1633 1.5993 0.0016 0.14%
2025-01-06 650001 英大純債債券A 1.1633 1.5993 1.1635 1.5995 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 650001 英大純債債券A 1.1635 1.5995 1.1641 1.6001 -0.0006 -0.05%
2025-01-02 650001 英大純債債券A 1.1641 1.6001 1.1661 1.6021 -0.0020 -0.17%
2024-12-31 650001 英大純債債券A 1.1661 1.6021 1.1669 1.6029 -0.0008 -0.07%
2024-12-26 650001 英大純債債券A 1.1658 1.6018 1.1650 1.6010 0.0008 0.07%
2024-12-25 650001 英大純債債券A 1.1650 1.6010 1.1660 1.6020 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 650001 英大純債債券A 1.1660 1.6020 1.1646 1.6006 0.0014 0.12%
2024-12-23 650001 英大純債債券A 1.1646 1.6006 1.1655 1.6015 -0.0009 -0.08%
2024-12-20 650001 英大純債債券A 1.1655 1.6015 1.1645 1.6005 0.0010 0.09%
2024-12-19 650001 英大純債債券A 1.1645 1.6005 1.1647 1.6007 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 650001 英大純債債券A 1.1647 1.6007 1.1638 1.5998 0.0009 0.08%
2024-12-17 650001 英大純債債券A 1.1638 1.5998 1.1648 1.6008 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 650001 英大純債債券A 1.1648 1.6008 1.1673 1.6033 -0.0025 -0.21%
2024-12-13 650001 英大純債債券A 1.1673 1.6033 1.1687 1.6047 -0.0014 -0.12%
2024-12-12 650001 英大純債債券A 1.1687 1.6047 1.1666 1.6026 0.0021 0.18%
2024-12-11 650001 英大純債債券A 1.1666 1.6026 1.1650 1.6010 0.0016 0.14%
2024-12-10 650001 英大純債債券A 1.1650 1.6010 1.1629 1.5989 0.0021 0.18%
2024-12-09 650001 英大純債債券A 1.1629 1.5989 1.1623 1.5983 0.0006 0.05%
2024-12-06 650001 英大純債債券A 1.1623 1.5983 1.1613 1.5973 0.0010 0.09%
2024-12-05 650001 英大純債債券A 1.1613 1.5973 1.1609 1.5969 0.0004 0.03%
2024-12-04 650001 英大純債債券A 1.1609 1.5969 1.1622 1.5982 -0.0013 -0.11%
2024-12-03 650001 英大純債債券A 1.1622 1.5982 1.1618 1.5978 0.0004 0.03%
2024-12-02 650001 英大純債債券A 1.1618 1.5978 1.1603 1.5963 0.0015 0.13%
2024-11-29 650001 英大純債債券A 1.1603 1.5963 1.1589 1.5949 0.0014 0.12%
2024-11-28 650001 英大純債債券A 1.1589 1.5949 1.1587 1.5947 0.0002 0.02%
2024-11-27 650001 英大純債債券A 1.1587 1.5947 1.1566 1.5926 0.0021 0.18%
2024-11-26 650001 英大純債債券A 1.1566 1.5926 1.1567 1.5927 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 650001 英大純債債券A 1.1567 1.5927 1.1573 1.5933 -0.0006 -0.05%
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大安悅純債債券C 1.0258 0.03%
英大通盈純債債券C 1.0525 0.02%
英大通惠多利債券A 1.0605 0.02%
英大安悅純債債券A 1.0354 0.02%
英大安旸純債債券C 1.0414 0.02%
英大通佑一年定開(kāi)債券 1.0511 0.01%
英大安旸純債債券A 1.0493 0.01%
英大通盈純債債券A 1.0633 0.01%
英大安惠純債A 1.0714 0.01%
英大安惠純債C 1.0546 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%