華商穩(wěn)健雙利債券A(華商穩(wěn)健A)基金凈值查詢(630007)
今天最新凈值
1.5110
-0.0050 -0.3300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.5077
-0.0033 -0.2161%
- 累計凈值：2.0760
- 成立日期：2010-08-09
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：19.873億份
- 最近份額：21.3951億
- 最近資產(chǎn)：33.74億
- 基金公司：華商基金
- 基金經(jīng)理：張永志
近一月華商穩(wěn)健雙利債券A|華商穩(wěn)健A基金凈值查詢
近一月,華商穩(wěn)健雙利債券A(630007)基金累計收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
630007 |
華商穩(wěn)健雙利債券A |
1.5080 |
2.0730 |
1.5110 |
2.0760 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
630007 |
華商穩(wěn)健雙利債券A |
1.5110 |
2.0760 |
1.5160 |
2.0810 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
630007 |
華商穩(wěn)健雙利債券A |
1.5160 |
2.0810 |
1.5150 |
2.0800 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
630007 |
華商穩(wěn)健雙利債券A |
1.5150 |
2.0800 |
1.5150 |
2.0800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
630007 |
華商穩(wěn)健雙利債券A |
1.5150 |
2.0800 |
1.5140 |
2.0790 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
630007 |
華商穩(wěn)健雙利債券A |
1.5140 |
2.0790 |
1.5150 |
2.0800 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
630007 |
華商穩(wěn)健雙利債券A |
1.5150 |
2.0800 |
1.5190 |
2.0840 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
630007 |
華商穩(wěn)健雙利債券A |
1.5190 |
2.0840 |
1.5170 |
2.0820 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
630007 |
華商穩(wěn)健雙利債券A |
1.5170 |
2.0820 |
1.5160 |
2.0810 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
630007 |
華商穩(wěn)健雙利債券A |
1.5160 |
2.0810 |
1.5110 |
2.0760 |
0.0050 |
0.33% |
|
|
| 2025-05-09 |
630007 |
華商穩(wěn)健雙利債券A |
1.5110 |
2.0760 |
1.5150 |
2.0800 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-05-08 |
630007 |
華商穩(wěn)健雙利債券A |
1.5150 |
2.0800 |
1.5160 |
2.0810 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-07 |
630007 |
華商穩(wěn)健雙利債券A |
1.5160 |
2.0810 |
1.5130 |
2.0780 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
630007 |
華商穩(wěn)健雙利債券A |
1.5130 |
2.0780 |
1.5070 |
2.0720 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
630007 |
華商穩(wěn)健雙利債券A |
1.5070 |
2.0720 |
1.5090 |
2.0740 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
630007 |
華商穩(wěn)健雙利債券A |
1.5090 |
2.0740 |
1.5100 |
2.0750 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
630007 |
華商穩(wěn)健雙利債券A |
1.5100 |
2.0750 |
1.5090 |
2.0740 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
630007 |
華商穩(wěn)健雙利債券A |
1.5090 |
2.0740 |
1.5060 |
2.0710 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
630007 |
華商穩(wěn)健雙利債券A |
1.5060 |
2.0710 |
1.5070 |
2.0720 |
-0.0010 |
-0.07% |
