華商動態(tài)阿爾法混合(華商動態(tài))基金凈值查詢(630005)
今天最新凈值
1.4140
-0.0030 -0.2100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4066
-0.0074 -0.5265%
- 累計凈值：1.8540
- 成立日期：2009-11-24
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：22.987億份
- 最近份額：2.1329億
- 最近資產：3.05億
- 基金公司：華商基金
- 基金經理：鄧默
近半年華商動態(tài)阿爾法混合|華商動態(tài)基金凈值查詢
近半年,華商動態(tài)阿爾法混合(630005)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4070 |
1.8470 |
1.4140 |
1.8540 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-05-22 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4140 |
1.8540 |
1.4170 |
1.8570 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4170 |
1.8570 |
1.4080 |
1.8480 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4080 |
1.8480 |
1.4010 |
1.8410 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4010 |
1.8410 |
1.4050 |
1.8450 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4050 |
1.8450 |
1.4060 |
1.8460 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4060 |
1.8460 |
1.4170 |
1.8570 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4170 |
1.8570 |
1.4100 |
1.8500 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4100 |
1.8500 |
1.4080 |
1.8480 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4080 |
1.8480 |
1.3950 |
1.8350 |
0.0130 |
0.93% |
|
|
| 2025-05-09 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3950 |
1.8350 |
1.3960 |
1.8360 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3960 |
1.8360 |
1.3900 |
1.8300 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3900 |
1.8300 |
1.3860 |
1.8260 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3860 |
1.8260 |
1.3730 |
1.8130 |
0.0130 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3730 |
1.8130 |
1.3770 |
1.8170 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-04-29 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3770 |
1.8170 |
1.3780 |
1.8180 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3780 |
1.8180 |
1.3780 |
1.8180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3780 |
1.8180 |
1.3780 |
1.8180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3780 |
1.8180 |
1.3810 |
1.8210 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3810 |
1.8210 |
1.3810 |
1.8210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3810 |
1.8210 |
1.3800 |
1.8200 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3800 |
1.8200 |
1.3690 |
1.8090 |
0.0110 |
0.80% |
| 2025-04-18 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3690 |
1.8090 |
1.3670 |
1.8070 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3670 |
1.8070 |
1.3700 |
1.8100 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-04-16 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3700 |
1.8100 |
1.3710 |
1.8110 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-04-15 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3710 |
1.8110 |
1.3740 |
1.8140 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3740 |
1.8140 |
1.3720 |
1.8120 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3720 |
1.8120 |
1.3600 |
1.8000 |
0.0120 |
0.88% |
| 2025-04-10 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3600 |
1.8000 |
1.3460 |
1.7860 |
0.0140 |
1.04% |
| 2025-04-09 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3460 |
1.7860 |
1.3350 |
1.7750 |
0.0110 |
0.82% |
| 2025-04-08 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3350 |
1.7750 |
1.3260 |
1.7660 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-04-07 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3260 |
1.7660 |
1.4060 |
1.8460 |
-0.0800 |
-5.69% |
| 2025-04-03 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4060 |
1.8460 |
1.4190 |
1.8590 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2025-04-02 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4190 |
1.8590 |
1.4190 |
1.8590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4190 |
1.8590 |
1.4190 |
1.8590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4190 |
1.8590 |
1.4280 |
1.8680 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-03-28 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4280 |
1.8680 |
1.4340 |
1.8740 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4340 |
1.8740 |
1.4320 |
1.8720 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4320 |
1.8720 |
1.4380 |
1.8780 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-03-25 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4380 |
1.8780 |
1.4390 |
1.8790 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4390 |
1.8790 |
1.4340 |
1.8740 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-03-21 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4340 |
1.8740 |
1.4500 |
1.8900 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2025-03-20 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4500 |
1.8900 |
1.4590 |
1.8990 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2025-03-19 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4590 |
1.8990 |
1.4600 |
1.9000 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4600 |
1.9000 |
1.4550 |
1.8950 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4550 |
1.8950 |
1.4580 |
1.8980 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4580 |
1.8980 |
1.4320 |
1.8720 |
0.0260 |
1.82% |
| 2025-03-13 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4320 |
1.8720 |
1.4400 |
1.8800 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-03-12 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4400 |
1.8800 |
1.4410 |
1.8810 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4410 |
1.8810 |
1.4400 |
1.8800 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4400 |
1.8800 |
1.4420 |
1.8820 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4420 |
1.8820 |
1.4470 |
1.8870 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4470 |
1.8870 |
1.4280 |
1.8680 |
0.0190 |
1.33% |
| 2025-03-05 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4280 |
1.8680 |
1.4220 |
1.8620 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4220 |
1.8620 |
1.4220 |
1.8620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4220 |
1.8620 |
1.4200 |
1.8600 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4200 |
1.8600 |
1.4430 |
1.8830 |
-0.0230 |
-1.59% |
| 2025-02-27 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4430 |
1.8830 |
1.4430 |
1.8830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4430 |
1.8830 |
1.4330 |
1.8730 |
0.0100 |
0.70% |
| 2025-02-25 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4330 |
1.8730 |
1.4470 |
1.8870 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2025-02-24 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4470 |
1.8870 |
1.4490 |
1.8890 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4490 |
1.8890 |
1.4320 |
1.8720 |
0.0170 |
1.19% |
| 2025-02-20 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4320 |
1.8720 |
1.4340 |
1.8740 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4340 |
1.8740 |
1.4200 |
1.8600 |
0.0140 |
0.99% |
| 2025-02-18 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4200 |
1.8600 |
1.4330 |
1.8730 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2025-02-17 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4330 |
1.8730 |
1.4320 |
1.8720 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4320 |
1.8720 |
1.4230 |
1.8630 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-02-13 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4230 |
1.8630 |
1.4290 |
1.8690 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-02-12 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4290 |
1.8690 |
1.4180 |
1.8580 |
0.0110 |
0.78% |
| 2025-02-11 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4180 |
1.8580 |
1.4180 |
1.8580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4180 |
1.8580 |
1.4160 |
1.8560 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4160 |
1.8560 |
1.4000 |
1.8400 |
0.0160 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4000 |
1.8400 |
1.3870 |
1.8270 |
0.0130 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3870 |
1.8270 |
1.3910 |
1.8310 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3910 |
1.8310 |
1.3920 |
1.8320 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3800 |
1.8200 |
1.3870 |
1.8270 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3780 |
1.8180 |
1.3460 |
1.7860 |
0.0320 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3460 |
1.7860 |
1.3510 |
1.7910 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3510 |
1.7910 |
1.3620 |
1.8020 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3620 |
1.8020 |
1.3640 |
1.8040 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3640 |
1.8040 |
1.3660 |
1.8060 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3660 |
1.8060 |
1.3560 |
1.7960 |
0.0100 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3560 |
1.7960 |
1.3580 |
1.7980 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3580 |
1.7980 |
1.3720 |
1.8120 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2025-01-02 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3720 |
1.8120 |
1.4040 |
1.8440 |
-0.0320 |
-2.28% |
| 2024-12-31 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4040 |
1.8440 |
1.4240 |
1.8640 |
-0.0200 |
-1.40% |
| 2024-12-26 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4200 |
1.8600 |
1.4170 |
1.8570 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-12-25 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4170 |
1.8570 |
1.4220 |
1.8620 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4220 |
1.8620 |
1.4070 |
1.8470 |
0.0150 |
1.07% |
| 2024-12-23 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4070 |
1.8470 |
1.4130 |
1.8530 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-12-20 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4130 |
1.8530 |
1.4160 |
1.8560 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-12-19 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4160 |
1.8560 |
1.4120 |
1.8520 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-12-18 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4120 |
1.8520 |
1.4050 |
1.8450 |
0.0070 |
0.50% |
| 2024-12-17 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4050 |
1.8450 |
1.4070 |
1.8470 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4070 |
1.8470 |
1.4160 |
1.8560 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2024-12-13 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4160 |
1.8560 |
1.4380 |
1.8780 |
-0.0220 |
-1.53% |
| 2024-12-12 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4380 |
1.8780 |
1.4270 |
1.8670 |
0.0110 |
0.77% |
| 2024-12-11 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4270 |
1.8670 |
1.4220 |
1.8620 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-12-10 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4220 |
1.8620 |
1.4140 |
1.8540 |
0.0080 |
0.57% |
| 2024-12-09 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4140 |
1.8540 |
1.4170 |
1.8570 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-12-06 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4170 |
1.8570 |
1.3990 |
1.8390 |
0.0180 |
1.29% |
| 2024-12-05 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3990 |
1.8390 |
1.3990 |
1.8390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3990 |
1.8390 |
1.4080 |
1.8480 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2024-12-03 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4080 |
1.8480 |
1.4070 |
1.8470 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.4070 |
1.8470 |
1.3950 |
1.8350 |
0.0120 |
0.86% |
| 2024-11-29 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3950 |
1.8350 |
1.3810 |
1.8210 |
0.0140 |
1.01% |
| 2024-11-28 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3810 |
1.8210 |
1.3900 |
1.8300 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-11-27 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3900 |
1.8300 |
1.3710 |
1.8110 |
0.0190 |
1.39% |
| 2024-11-26 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3710 |
1.8110 |
1.3740 |
1.8140 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-11-25 |
630005 |
華商動態(tài)阿爾法混合 |
1.3740 |
1.8140 |
1.3810 |
1.8210 |
-0.0070 |
-0.51% |
