信澳紅利回報(bào)混合(信達(dá)紅利)基金凈值查詢(610005)
今天最新凈值
0.7960
-0.0100 -1.2400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7848
-0.0052 -0.6597%
- 累計(jì)凈值：1.3280
- 成立日期：2010-07-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.948億份
- 最近份額：2.8499億
- 最近資產(chǎn)：2.24億
- 基金公司：信達(dá)澳銀基金
- 基金經(jīng)理：鄒運(yùn)
近半年信澳紅利回報(bào)混合|信達(dá)紅利基金凈值查詢
近半年,信澳紅利回報(bào)混合(610005)基金累計(jì)收益率13.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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0.7960 |
1.3280 |
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-0.75% |
| 2025-05-21 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7960 |
1.3280 |
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1.3380 |
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| 2025-05-20 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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1.38% |
| 2025-05-19 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7950 |
1.3270 |
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1.40% |
| 2025-05-16 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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0.7850 |
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-0.13% |
| 2025-05-15 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
610005 |
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| 2025-05-09 |
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信澳紅利回報(bào)混合 |
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|
|
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610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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| 2025-05-07 |
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信澳紅利回報(bào)混合 |
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| 2025-04-29 |
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信澳紅利回報(bào)混合 |
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| 2025-04-28 |
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信澳紅利回報(bào)混合 |
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| 2025-04-25 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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1.2800 |
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0.13% |
| 2025-04-24 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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3.03% |
| 2025-04-23 |
610005 |
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-0.28% |
| 2025-04-22 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7270 |
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-0.0060 |
-0.82% |
| 2025-04-21 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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| 2025-04-18 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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-2.83% |
| 2025-04-17 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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1.2750 |
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-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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| 2025-04-15 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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1.2790 |
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0.81% |
|
|
| 2025-04-14 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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信澳紅利回報(bào)混合 |
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信澳紅利回報(bào)混合 |
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信澳紅利回報(bào)混合 |
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| 2025-04-08 |
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信澳紅利回報(bào)混合 |
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| 2025-04-07 |
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信澳紅利回報(bào)混合 |
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| 2025-04-02 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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| 2025-04-01 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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1.2630 |
0.7310 |
1.2630 |
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0.00% |
| 2025-03-31 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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| 2025-03-28 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7290 |
1.2610 |
0.7310 |
1.2630 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-03-27 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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1.2560 |
0.7240 |
1.2560 |
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0.00% |
| 2025-03-25 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7240 |
1.2560 |
0.7240 |
1.2560 |
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0.00% |
| 2025-03-24 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7240 |
1.2560 |
0.7240 |
1.2560 |
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0.00% |
| 2025-03-21 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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-0.55% |
| 2025-03-20 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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1.2600 |
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-1.49% |
| 2025-03-19 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7390 |
1.2710 |
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-0.67% |
| 2025-03-18 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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1.2760 |
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-0.0040 |
-0.53% |
| 2025-03-17 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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-1.06% |
| 2025-03-14 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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1.2880 |
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| 2025-03-13 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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| 2025-03-12 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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| 2025-03-11 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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| 2025-03-10 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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-0.42% |
| 2025-03-07 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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| 2025-03-06 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7060 |
1.2380 |
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1.88% |
| 2025-03-05 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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1.2240 |
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| 2025-03-04 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6920 |
1.2240 |
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1.2280 |
-0.0040 |
-0.57% |
| 2025-03-03 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6960 |
1.2280 |
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0.0010 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6950 |
1.2270 |
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-0.0060 |
-0.86% |
| 2025-02-27 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7010 |
1.2330 |
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1.2120 |
0.0210 |
3.09% |
| 2025-02-26 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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1.2120 |
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1.2040 |
0.0080 |
1.19% |
| 2025-02-25 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6720 |
1.2040 |
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1.2150 |
-0.0110 |
-1.61% |
| 2025-02-24 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6830 |
1.2150 |
0.6830 |
1.2150 |
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0.00% |
| 2025-02-21 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6830 |
1.2150 |
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1.2160 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2025-02-20 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
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1.2160 |
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0.44% |
| 2025-02-19 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6810 |
1.2130 |
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1.2100 |
0.0030 |
0.44% |
| 2025-02-18 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6780 |
1.2100 |
0.6880 |
1.2200 |
-0.0100 |
-1.45% |
| 2025-02-17 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6880 |
1.2200 |
0.6870 |
1.2190 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-02-14 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6870 |
1.2190 |
0.6860 |
1.2180 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-02-13 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6860 |
1.2180 |
0.6810 |
1.2130 |
0.0050 |
0.73% |
| 2025-02-12 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6810 |
1.2130 |
0.6760 |
1.2080 |
0.0050 |
0.74% |
| 2025-02-11 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6760 |
1.2080 |
0.6790 |
1.2110 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6790 |
1.2110 |
0.6780 |
1.2100 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6780 |
1.2100 |
0.6730 |
1.2050 |
0.0050 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6730 |
1.2050 |
0.6700 |
1.2020 |
0.0030 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6700 |
1.2020 |
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1.2120 |
-0.0100 |
-1.47% |
| 2025-01-27 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6800 |
1.2120 |
0.6810 |
1.2130 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6810 |
1.2130 |
0.6900 |
1.2220 |
-0.0090 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6800 |
1.2120 |
0.6620 |
1.1940 |
0.0180 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6620 |
1.1940 |
0.6630 |
1.1950 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6630 |
1.1950 |
0.6720 |
1.2040 |
-0.0090 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6720 |
1.2040 |
0.6700 |
1.2020 |
0.0020 |
0.30% |
| 2025-01-08 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6700 |
1.2020 |
0.6700 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6700 |
1.2020 |
0.6680 |
1.2000 |
0.0020 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6680 |
1.2000 |
0.6740 |
1.2060 |
-0.0060 |
-0.89% |
| 2025-01-03 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6740 |
1.2060 |
0.6840 |
1.2160 |
-0.0100 |
-1.46% |
| 2025-01-02 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6840 |
1.2160 |
0.6990 |
1.2310 |
-0.0150 |
-2.15% |
| 2024-12-31 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6990 |
1.2310 |
0.7080 |
1.2400 |
-0.0090 |
-1.27% |
| 2024-12-26 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7140 |
1.2460 |
0.7110 |
1.2430 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-12-25 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7110 |
1.2430 |
0.7150 |
1.2470 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7150 |
1.2470 |
0.7060 |
1.2380 |
0.0090 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7060 |
1.2380 |
0.7150 |
1.2470 |
-0.0090 |
-1.26% |
| 2024-12-20 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7150 |
1.2470 |
0.7130 |
1.2450 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7130 |
1.2450 |
0.7120 |
1.2440 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-12-18 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7120 |
1.2440 |
0.7080 |
1.2400 |
0.0040 |
0.56% |
| 2024-12-17 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7080 |
1.2400 |
0.7100 |
1.2420 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-12-16 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7100 |
1.2420 |
0.7170 |
1.2490 |
-0.0070 |
-0.98% |
| 2024-12-13 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7170 |
1.2490 |
0.7320 |
1.2640 |
-0.0150 |
-2.05% |
| 2024-12-12 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7320 |
1.2640 |
0.7200 |
1.2520 |
0.0120 |
1.67% |
| 2024-12-11 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7200 |
1.2520 |
0.7150 |
1.2470 |
0.0050 |
0.70% |
| 2024-12-10 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7150 |
1.2470 |
0.7040 |
1.2360 |
0.0110 |
1.56% |
| 2024-12-09 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7040 |
1.2360 |
0.7040 |
1.2360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7040 |
1.2360 |
0.6950 |
1.2270 |
0.0090 |
1.29% |
| 2024-12-05 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6950 |
1.2270 |
0.6990 |
1.2310 |
-0.0040 |
-0.57% |
| 2024-12-04 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6990 |
1.2310 |
0.7060 |
1.2380 |
-0.0070 |
-0.99% |
| 2024-12-03 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7060 |
1.2380 |
0.7080 |
1.2400 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-12-02 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7080 |
1.2400 |
0.7000 |
1.2320 |
0.0080 |
1.14% |
| 2024-11-29 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7000 |
1.2320 |
0.6920 |
1.2240 |
0.0080 |
1.16% |
| 2024-11-28 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6920 |
1.2240 |
0.7000 |
1.2320 |
-0.0080 |
-1.14% |
| 2024-11-27 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.7000 |
1.2320 |
0.6890 |
1.2210 |
0.0110 |
1.60% |
| 2024-11-26 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6890 |
1.2210 |
0.6880 |
1.2200 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-11-25 |
610005 |
信澳紅利回報(bào)混合 |
0.6880 |
1.2200 |
0.6910 |
1.2230 |
-0.0030 |
-0.43% |
