信澳中小盤混合(信達中小盤)基金凈值查詢(610004)
今天最新凈值
1.3470
0.0280 2.1200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3584
-0.0056 -0.4128%
- 累計凈值：2.3630
- 成立日期：2009-12-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：18.694億份
- 最近份額：1.7452億
- 最近資產(chǎn)：2.12億元
- 基金公司：信達澳銀基金
- 基金經(jīng)理：曾國富
近一月,信澳中小盤混合(610004)基金累計收益率6.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
610004 |
信澳中小盤混合 |
1.3640 |
2.3800 |
1.3470 |
2.3630 |
0.0170 |
1.26% |
| 2025-05-20 |
610004 |
信澳中小盤混合 |
1.3470 |
2.3630 |
1.3190 |
2.3350 |
0.0280 |
2.12% |
| 2025-05-19 |
610004 |
信澳中小盤混合 |
1.3190 |
2.3350 |
1.3200 |
2.3360 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
610004 |
信澳中小盤混合 |
1.3200 |
2.3360 |
1.3180 |
2.3340 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
610004 |
信澳中小盤混合 |
1.3180 |
2.3340 |
1.3200 |
2.3360 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
610004 |
信澳中小盤混合 |
1.3200 |
2.3360 |
1.3240 |
2.3400 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-05-13 |
610004 |
信澳中小盤混合 |
1.3240 |
2.3400 |
1.3100 |
2.3260 |
0.0140 |
1.07% |
| 2025-05-12 |
610004 |
信澳中小盤混合 |
1.3100 |
2.3260 |
1.3130 |
2.3290 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-05-09 |
610004 |
信澳中小盤混合 |
1.3130 |
2.3290 |
1.3140 |
2.3300 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
610004 |
信澳中小盤混合 |
1.3140 |
2.3300 |
1.3140 |
2.3300 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-07 |
610004 |
信澳中小盤混合 |
1.3140 |
2.3300 |
1.3120 |
2.3280 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
610004 |
信澳中小盤混合 |
1.3120 |
2.3280 |
1.2910 |
2.3070 |
0.0210 |
1.63% |
| 2025-04-30 |
610004 |
信澳中小盤混合 |
1.2910 |
2.3070 |
1.2880 |
2.3040 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
610004 |
信澳中小盤混合 |
1.2880 |
2.3040 |
1.2890 |
2.3050 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
610004 |
信澳中小盤混合 |
1.2890 |
2.3050 |
1.3080 |
2.3240 |
-0.0190 |
-1.45% |
| 2025-04-25 |
610004 |
信澳中小盤混合 |
1.3080 |
2.3240 |
1.3170 |
2.3330 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2025-04-24 |
610004 |
信澳中小盤混合 |
1.3170 |
2.3330 |
1.3000 |
2.3160 |
0.0170 |
1.31% |
| 2025-04-23 |
610004 |
信澳中小盤混合 |
1.3000 |
2.3160 |
1.3080 |
2.3240 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-04-22 |
610004 |
信澳中小盤混合 |
1.3080 |
2.3240 |
1.2840 |
2.3000 |
0.0240 |
1.87% |
