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方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(雙創(chuàng)基金)基金凈值查詢(588310)

今天最新凈值 0.5910 -0.0043 -0.7200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5864 -0.0046 -0.7797%
  • 累計(jì)凈值：0.5910
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3398億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：張超梁 徐維君 于潤(rùn)澤
近一季方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF|雙創(chuàng)基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(588310)基金累計(jì)收益率-12.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5856 0.5856 0.5910 0.5910 -0.0054 -0.91%
2025-05-22 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5910 0.5910 0.5953 0.5953 -0.0043 -0.72%
2025-05-21 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5953 0.5953 0.5932 0.5932 0.0021 0.35%
2025-05-20 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5932 0.5932 0.5907 0.5907 0.0025 0.42%
2025-05-19 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5907 0.5907 0.5923 0.5923 -0.0016 -0.27%
2025-05-16 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5923 0.5923 0.5931 0.5931 -0.0008 -0.13%
2025-05-15 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5931 0.5931 0.6038 0.6038 -0.0107 -1.77%
2025-05-14 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6038 0.6038 0.6005 0.6005 0.0033 0.55%
2025-05-13 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6005 0.6005 0.5998 0.5998 0.0007 0.12%
2025-05-12 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5998 0.5998 0.5900 0.5900 0.0098 1.66%
2025-05-09 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5900 0.5900 0.5983 0.5983 -0.0083 -1.39%
2025-05-08 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5983 0.5983 0.5916 0.5916 0.0067 1.13%
2025-05-07 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5916 0.5916 0.5887 0.5887 0.0029 0.49%
2025-05-06 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5887 0.5887 0.5795 0.5795 0.0092 1.59%
2025-04-30 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5795 0.5795 0.5746 0.5746 0.0049 0.85%
2025-04-29 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5746 0.5746 0.5746 0.5746 0.0000 0.00%
2025-04-28 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5746 0.5746 0.5765 0.5765 -0.0019 -0.33%
2025-04-25 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5765 0.5765 0.5737 0.5737 0.0028 0.49%
2025-04-24 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5737 0.5737 0.5796 0.5796 -0.0059 -1.02%
2025-04-23 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5796 0.5796 0.5749 0.5749 0.0047 0.82%
2025-04-22 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5749 0.5749 0.5774 0.5774 -0.0025 -0.43%
2025-04-21 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5774 0.5774 0.5712 0.5712 0.0062 1.09%
2025-04-18 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5712 0.5712 0.5731 0.5731 -0.0019 -0.33%
2025-04-17 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5731 0.5731 0.5711 0.5711 0.0020 0.35%
2025-04-16 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5711 0.5711 0.5711 0.5711 0.0000 0.00%
2025-04-15 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5711 0.5711 0.5749 0.5749 -0.0038 -0.66%
2025-04-14 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5749 0.5749 0.5739 0.5739 0.0010 0.17%
2025-04-11 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5739 0.5739 0.5626 0.5626 0.0113 2.01%
2025-04-10 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5626 0.5626 0.5525 0.5525 0.0101 1.83%
2025-04-09 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5525 0.5525 0.5407 0.5407 0.0118 2.18%
2025-04-08 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5407 0.5407 0.5362 0.5362 0.0045 0.84%
2025-04-07 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5362 0.5362 0.5986 0.5986 -0.0624 -10.42%
2025-04-03 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5986 0.5986 0.6077 0.6077 -0.0091 -1.50%
2025-04-02 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6077 0.6077 0.6084 0.6084 -0.0007 -0.12%
2025-04-01 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6084 0.6084 0.6078 0.6078 0.0006 0.10%
2025-03-31 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6078 0.6078 0.6123 0.6123 -0.0045 -0.73%
2025-03-28 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6123 0.6123 0.6186 0.6186 -0.0063 -1.02%
2025-03-27 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6186 0.6186 0.6167 0.6167 0.0019 0.31%
2025-03-26 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6167 0.6167 0.6190 0.6190 -0.0023 -0.37%
2025-03-25 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6190 0.6190 0.6229 0.6229 -0.0039 -0.63%
2025-03-24 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6229 0.6229 0.6222 0.6222 0.0007 0.11%
2025-03-21 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6222 0.6222 0.6356 0.6356 -0.0134 -2.11%
2025-03-20 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6356 0.6356 0.6429 0.6429 -0.0073 -1.14%
2025-03-19 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6429 0.6429 0.6482 0.6482 -0.0053 -0.82%
2025-03-18 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6482 0.6482 0.6426 0.6426 0.0056 0.87%
2025-03-17 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6426 0.6426 0.6485 0.6485 -0.0059 -0.91%
2025-03-14 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6485 0.6485 0.6359 0.6359 0.0126 1.98%
2025-03-13 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6359 0.6359 0.6480 0.6480 -0.0121 -1.87%
2025-03-12 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6480 0.6480 0.6535 0.6535 -0.0055 -0.84%
2025-03-11 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6535 0.6535 0.6557 0.6557 -0.0022 -0.34%
2025-03-10 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6557 0.6557 0.6561 0.6561 -0.0004 -0.06%
2025-03-07 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6561 0.6561 0.6655 0.6655 -0.0094 -1.41%
2025-03-06 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6655 0.6655 0.6481 0.6481 0.0174 2.68%
2025-03-05 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6481 0.6481 0.6465 0.6465 0.0016 0.25%
2025-03-04 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6465 0.6465 0.6453 0.6453 0.0012 0.19%
2025-03-03 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6453 0.6453 0.6465 0.6465 -0.0012 -0.19%
2025-02-28 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6465 0.6465 0.6758 0.6758 -0.0293 -4.34%
2025-02-27 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6758 0.6758 0.6789 0.6789 -0.0031 -0.46%
2025-02-26 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6789 0.6789 0.6679 0.6679 0.0110 1.65%
2025-02-25 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6679 0.6679 0.6724 0.6724 -0.0045 -0.67%
2025-02-24 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.6724 0.6724 0.6732 0.6732 -0.0008 -0.12%