諾德靈活配置混合(諾德靈活)基金凈值查詢(571002)
今天最新凈值
1.2236
0.0023 0.1900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2249
-0.0045 -0.3633%
- 累計凈值：2.4936
- 成立日期：2008-11-05
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.387億份
- 最近份額：0.0741億
- 最近資產(chǎn)：0.09億
- 基金公司：諾德基金
- 基金經(jīng)理：朱紅
近一月,諾德靈活配置混合(571002)基金累計收益率2.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
571002 |
諾德靈活配置混合 |
1.2294 |
2.4994 |
1.2236 |
2.4936 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
571002 |
諾德靈活配置混合 |
1.2236 |
2.4936 |
1.2213 |
2.4913 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
571002 |
諾德靈活配置混合 |
1.2213 |
2.4913 |
1.2246 |
2.4946 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
571002 |
諾德靈活配置混合 |
1.2246 |
2.4946 |
1.2168 |
2.4868 |
0.0078 |
0.64% |
| 2025-05-15 |
571002 |
諾德靈活配置混合 |
1.2168 |
2.4868 |
1.2333 |
2.5033 |
-0.0165 |
-1.34% |
| 2025-05-14 |
571002 |
諾德靈活配置混合 |
1.2333 |
2.5033 |
1.2336 |
2.5036 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
571002 |
諾德靈活配置混合 |
1.2336 |
2.5036 |
1.2387 |
2.5087 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
571002 |
諾德靈活配置混合 |
1.2387 |
2.5087 |
1.2242 |
2.4942 |
0.0145 |
1.18% |
| 2025-05-09 |
571002 |
諾德靈活配置混合 |
1.2242 |
2.4942 |
1.2345 |
2.5045 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2025-05-08 |
571002 |
諾德靈活配置混合 |
1.2345 |
2.5045 |
1.2307 |
2.5007 |
0.0038 |
0.31% |
|
|
| 2025-05-07 |
571002 |
諾德靈活配置混合 |
1.2307 |
2.5007 |
1.2357 |
2.5057 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-05-06 |
571002 |
諾德靈活配置混合 |
1.2357 |
2.5057 |
1.2195 |
2.4895 |
0.0162 |
1.33% |
| 2025-04-30 |
571002 |
諾德靈活配置混合 |
1.2195 |
2.4895 |
1.2090 |
2.4790 |
0.0105 |
0.87% |
| 2025-04-29 |
571002 |
諾德靈活配置混合 |
1.2090 |
2.4790 |
1.2029 |
2.4729 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
571002 |
諾德靈活配置混合 |
1.2029 |
2.4729 |
1.2064 |
2.4764 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
571002 |
諾德靈活配置混合 |
1.2064 |
2.4764 |
1.2035 |
2.4735 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
571002 |
諾德靈活配置混合 |
1.2035 |
2.4735 |
1.2131 |
2.4831 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2025-04-23 |
571002 |
諾德靈活配置混合 |
1.2131 |
2.4831 |
1.2025 |
2.4725 |
0.0106 |
0.88% |
| 2025-04-22 |
571002 |
諾德靈活配置混合 |
1.2025 |
2.4725 |
1.2062 |
2.4762 |
-0.0037 |
-0.31% |
