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易方達(dá)中證國(guó)資央企50ETF基金凈值查詢(xún)(563060)

今天最新凈值 1.0085 0.0050 0.5000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9990 -0.0085 -0.8469%
  • 累計(jì)凈值：1.0085
  • 成立日期：2025-05-08
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.28億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉文魁
近一季易方達(dá)中證國(guó)資央企50ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,易方達(dá)中證國(guó)資央企50ETF(563060)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 563060 易方達(dá)中證國(guó)資央企50ETF 1.0075 1.0075 1.0085 1.0085 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 563060 易方達(dá)中證國(guó)資央企50ETF 1.0085 1.0085 1.0035 1.0035 0.0050 0.50%
2025-05-20 563060 易方達(dá)中證國(guó)資央企50ETF 1.0035 1.0035 1.0006 1.0006 0.0029 0.29%
2025-05-19 563060 易方達(dá)中證國(guó)資央企50ETF 1.0006 1.0006 0.9979 0.9979 0.0027 0.27%
2025-05-16 563060 易方達(dá)中證國(guó)資央企50ETF 0.9979 0.9979 1.0023 1.0023 -0.0044 -0.44%
2025-05-15 563060 易方達(dá)中證國(guó)資央企50ETF 1.0023 1.0023 1.0058 1.0058 -0.0035 -0.35%
2025-05-14 563060 易方達(dá)中證國(guó)資央企50ETF 1.0058 1.0058 1.0000 1.0000 0.0058 0.58%
2025-05-09 563060 易方達(dá)中證國(guó)資央企50ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%