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華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF(油氣基金)基金凈值查詢(xún)(561570)

今天最新凈值 0.9395 -0.0060 -0.6300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9380 -0.0015 -0.1550%
  • 累計(jì)凈值：0.9395
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李沐陽(yáng)
近半年華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF|油氣基金基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF(561570)基金累計(jì)收益率-6.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9424 0.9424 0.9395 0.9395 0.0029 0.31%
2025-05-19 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9395 0.9395 0.9359 0.9359 0.0036 0.38%
2025-05-16 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9359 0.9359 0.9419 0.9419 -0.0060 -0.64%
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2025-05-14 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9515 0.9515 0.9416 0.9416 0.0099 1.05%
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2025-05-12 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9367 0.9367 0.9273 0.9273 0.0094 1.01%
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2025-05-08 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9307 0.9307 0.9341 0.9341 -0.0034 -0.36%
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2025-04-24 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9207 0.9207 0.9218 0.9218 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9218 0.9218 0.9123 0.9123 0.0095 1.04%
2025-04-22 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9123 0.9123 0.9119 0.9119 0.0004 0.04%
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2025-04-16 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9066 0.9066 0.9076 0.9076 -0.0010 -0.11%
2025-04-15 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9076 0.9076 0.9109 0.9109 -0.0033 -0.36%
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2024-12-20 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9841 0.9841 0.9924 0.9924 -0.0083 -0.84%
2024-12-19 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9924 0.9924 1.0015 1.0015 -0.0091 -0.91%
2024-12-18 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0015 1.0015 0.9989 0.9989 0.0026 0.26%
2024-12-17 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9989 0.9989 1.0073 1.0073 -0.0084 -0.83%
2024-12-16 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0073 1.0073 1.0021 1.0021 0.0052 0.52%
2024-12-13 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0021 1.0021 1.0226 1.0226 -0.0205 -2.00%
2024-12-12 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0226 1.0226 1.0189 1.0189 0.0037 0.36%
2024-12-11 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0189 1.0189 1.0121 1.0121 0.0068 0.67%
2024-12-10 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0121 1.0121 1.0158 1.0158 -0.0037 -0.36%
2024-12-09 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0158 1.0158 1.0119 1.0119 0.0039 0.39%
2024-12-06 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0119 1.0119 1.0030 1.0030 0.0089 0.89%
2024-12-05 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0030 1.0030 1.0106 1.0106 -0.0076 -0.75%
2024-12-04 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0106 1.0106 1.0030 1.0030 0.0076 0.76%
2024-12-03 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0030 1.0030 0.9996 0.9996 0.0034 0.34%
2024-12-02 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9996 0.9996 0.9918 0.9918 0.0078 0.79%
2024-11-29 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9918 0.9918 0.9892 0.9892 0.0026 0.26%
2024-11-28 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9892 0.9892 0.9948 0.9948 -0.0056 -0.56%
2024-11-27 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9948 0.9948 0.9909 0.9909 0.0039 0.39%
2024-11-26 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9909 0.9909 0.9966 0.9966 -0.0057 -0.57%
2024-11-25 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9966 0.9966 0.9897 0.9897 0.0069 0.70%