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匯添富中證全指證券公司ETF(證券指數)基金凈值查詢(560090)

今天最新凈值 1.1360 -0.0065 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1204 -0.0156 -1.3710%
  • 累計凈值：1.1360
  • 成立日期：2023-02-27
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7442億
  • 最近資產：16.68億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：董瑾
近一月匯添富中證全指證券公司ETF|證券指數基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中證全指證券公司ETF(560090)基金累計收益率3.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 560090 匯添富中證全指證券公司ETF 1.1202 1.1202 1.1360 1.1360 -0.0158 -1.39%
2025-05-22 560090 匯添富中證全指證券公司ETF 1.1360 1.1360 1.1425 1.1425 -0.0065 -0.57%
2025-05-21 560090 匯添富中證全指證券公司ETF 1.1425 1.1425 1.1459 1.1459 -0.0034 -0.30%
2025-05-20 560090 匯添富中證全指證券公司ETF 1.1459 1.1459 1.1451 1.1451 0.0008 0.07%
2025-05-19 560090 匯添富中證全指證券公司ETF 1.1451 1.1451 1.1455 1.1455 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 560090 匯添富中證全指證券公司ETF 1.1455 1.1455 1.1578 1.1578 -0.0123 -1.06%
2025-05-15 560090 匯添富中證全指證券公司ETF 1.1578 1.1578 1.1808 1.1808 -0.0230 -1.95%
2025-05-14 560090 匯添富中證全指證券公司ETF 1.1808 1.1808 1.1410 1.1410 0.0398 3.49%
2025-05-13 560090 匯添富中證全指證券公司ETF 1.1410 1.1410 1.1488 1.1488 -0.0078 -0.68%
2025-05-12 560090 匯添富中證全指證券公司ETF 1.1488 1.1488 1.1221 1.1221 0.0267 2.38%
2025-05-09 560090 匯添富中證全指證券公司ETF 1.1221 1.1221 1.1349 1.1349 -0.0128 -1.13%
2025-05-08 560090 匯添富中證全指證券公司ETF 1.1349 1.1349 1.1318 1.1318 0.0031 0.27%
2025-05-07 560090 匯添富中證全指證券公司ETF 1.1318 1.1318 1.1246 1.1246 0.0072 0.64%
2025-05-06 560090 匯添富中證全指證券公司ETF 1.1246 1.1246 1.1086 1.1086 0.0160 1.44%
2025-04-30 560090 匯添富中證全指證券公司ETF 1.1086 1.1086 1.1057 1.1057 0.0029 0.26%
2025-04-29 560090 匯添富中證全指證券公司ETF 1.1057 1.1057 1.1086 1.1086 -0.0029 -0.26%
2025-04-28 560090 匯添富中證全指證券公司ETF 1.1086 1.1086 1.1170 1.1170 -0.0084 -0.75%
2025-04-25 560090 匯添富中證全指證券公司ETF 1.1170 1.1170 1.1079 1.1079 0.0091 0.82%
2025-04-24 560090 匯添富中證全指證券公司ETF 1.1079 1.1079 1.1133 1.1133 -0.0054 -0.49%