益民紅利成長(zhǎng)混合(益民紅利)基金凈值查詢(xún)(560002)
今天最新凈值
0.6469
-0.0038 -0.5800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6420
-0.0049 -0.7606%
- 累計(jì)凈值：1.7506
- 成立日期：2006-11-21
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：8.476億份
- 最近份額：4.6742億
- 最近資產(chǎn)：2.91億元
- 基金公司：益民基金
- 基金經(jīng)理：趙若瓊 高喜陽(yáng) 呂偉 姜瑛
近一月益民紅利成長(zhǎng)混合|益民紅利基金凈值查詢(xún)
近一月,益民紅利成長(zhǎng)混合(560002)基金累計(jì)收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
560002 |
益民紅利成長(zhǎng)混合 |
0.6426 |
1.7428 |
0.6469 |
1.7506 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
560002 |
益民紅利成長(zhǎng)混合 |
0.6469 |
1.7506 |
0.6507 |
1.7575 |
-0.0038 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
560002 |
益民紅利成長(zhǎng)混合 |
0.6507 |
1.7575 |
0.6551 |
1.7654 |
-0.0044 |
-0.67% |
| 2025-05-20 |
560002 |
益民紅利成長(zhǎng)混合 |
0.6551 |
1.7654 |
0.6519 |
1.7596 |
0.0032 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
560002 |
益民紅利成長(zhǎng)混合 |
0.6519 |
1.7596 |
0.6510 |
1.7580 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
560002 |
益民紅利成長(zhǎng)混合 |
0.6510 |
1.7580 |
0.6493 |
1.7549 |
0.0017 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
560002 |
益民紅利成長(zhǎng)混合 |
0.6493 |
1.7549 |
0.6569 |
1.7687 |
-0.0076 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
560002 |
益民紅利成長(zhǎng)混合 |
0.6569 |
1.7687 |
0.6569 |
1.7687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
560002 |
益民紅利成長(zhǎng)混合 |
0.6569 |
1.7687 |
0.6577 |
1.7701 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
560002 |
益民紅利成長(zhǎng)混合 |
0.6577 |
1.7701 |
0.6516 |
1.7591 |
0.0061 |
0.94% |
|
|
| 2025-05-09 |
560002 |
益民紅利成長(zhǎng)混合 |
0.6516 |
1.7591 |
0.6607 |
1.7755 |
-0.0091 |
-1.38% |
| 2025-05-08 |
560002 |
益民紅利成長(zhǎng)混合 |
0.6607 |
1.7755 |
0.6567 |
1.7683 |
0.0040 |
0.61% |
| 2025-05-07 |
560002 |
益民紅利成長(zhǎng)混合 |
0.6567 |
1.7683 |
0.6587 |
1.7719 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2025-05-06 |
560002 |
益民紅利成長(zhǎng)混合 |
0.6587 |
1.7719 |
0.6462 |
1.7493 |
0.0125 |
1.93% |
| 2025-04-30 |
560002 |
益民紅利成長(zhǎng)混合 |
0.6462 |
1.7493 |
0.6429 |
1.7434 |
0.0033 |
0.51% |
| 2025-04-29 |
560002 |
益民紅利成長(zhǎng)混合 |
0.6429 |
1.7434 |
0.6390 |
1.7363 |
0.0039 |
0.61% |
| 2025-04-28 |
560002 |
益民紅利成長(zhǎng)混合 |
0.6390 |
1.7363 |
0.6402 |
1.7385 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
560002 |
益民紅利成長(zhǎng)混合 |
0.6402 |
1.7385 |
0.6390 |
1.7363 |
0.0012 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
560002 |
益民紅利成長(zhǎng)混合 |
0.6390 |
1.7363 |
0.6439 |
1.7452 |
-0.0049 |
-0.76% |
