中信保誠三得益?zhèn)疉(信誠三得益A)基金凈值查詢(550004)
今天最新凈值
1.1766
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1757
-0.0009 -0.0768%
- 累計(jì)凈值：1.8624
- 成立日期：2008-09-27
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：19.929億份
- 最近份額：15.6997億
- 最近資產(chǎn)：18.32億
- 基金公司：信誠基金
- 基金經(jīng)理：韓海平 宋海娟 楊立春 吳昊
近一月中信保誠三得益?zhèn)疉|信誠三得益A基金凈值查詢
近一月,中信保誠三得益?zhèn)疉(550004)基金累計(jì)收益率0.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
550004 |
中信保誠三得益?zhèn)疉 |
1.1756 |
1.8614 |
1.1766 |
1.8624 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
550004 |
中信保誠三得益?zhèn)疉 |
1.1766 |
1.8624 |
1.1769 |
1.8627 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
550004 |
中信保誠三得益?zhèn)疉 |
1.1769 |
1.8627 |
1.1764 |
1.8622 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
550004 |
中信保誠三得益?zhèn)疉 |
1.1764 |
1.8622 |
1.1755 |
1.8613 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
550004 |
中信保誠三得益?zhèn)疉 |
1.1755 |
1.8613 |
1.1759 |
1.8617 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
550004 |
中信保誠三得益?zhèn)疉 |
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1.8617 |
1.1752 |
1.8610 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
550004 |
中信保誠三得益?zhèn)疉 |
1.1752 |
1.8610 |
1.1765 |
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-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
550004 |
中信保誠三得益?zhèn)疉 |
1.1765 |
1.8623 |
1.1757 |
1.8615 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
550004 |
中信保誠三得益?zhèn)疉 |
1.1757 |
1.8615 |
1.1750 |
1.8608 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
550004 |
中信保誠三得益?zhèn)疉 |
1.1750 |
1.8608 |
1.1733 |
1.8591 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
550004 |
中信保誠三得益?zhèn)疉 |
1.1733 |
1.8591 |
1.1729 |
1.8587 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
550004 |
中信保誠三得益?zhèn)疉 |
1.1729 |
1.8587 |
1.1713 |
1.8571 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
550004 |
中信保誠三得益?zhèn)疉 |
1.1713 |
1.8571 |
1.1702 |
1.8560 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
550004 |
中信保誠三得益?zhèn)疉 |
1.1702 |
1.8560 |
1.1683 |
1.8541 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
550004 |
中信保誠三得益?zhèn)疉 |
1.1683 |
1.8541 |
1.1677 |
1.8535 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
550004 |
中信保誠三得益?zhèn)疉 |
1.1677 |
1.8535 |
1.1669 |
1.8527 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
550004 |
中信保誠三得益?zhèn)疉 |
1.1669 |
1.8527 |
1.1677 |
1.8535 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
550004 |
中信保誠三得益?zhèn)疉 |
1.1677 |
1.8535 |
1.1674 |
1.8532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
550004 |
中信保誠三得益?zhèn)疉 |
1.1674 |
1.8532 |
1.1676 |
1.8534 |
-0.0002 |
-0.02% |
