匯豐晉信消費(fèi)紅利股票(匯豐消費(fèi))基金凈值查詢(540009)
今天最新凈值
0.8237
-0.0038 -0.4600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8150
-0.0087 -1.0594%
- 累計(jì)凈值：1.8167
- 成立日期：2010-12-08
- 基金類型：股票型
- 成立份額：22.486億份
- 最近份額：1.6260億
- 最近資產(chǎn)：1.26億
- 基金公司：匯豐晉信基金
- 基金經(jīng)理：是星濤 范坤祥 費(fèi)馨涵
近一月匯豐晉信消費(fèi)紅利股票|匯豐消費(fèi)基金凈值查詢
近一月,匯豐晉信消費(fèi)紅利股票(540009)基金累計(jì)收益率3.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
540009 |
匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 |
0.8141 |
1.8071 |
0.8237 |
1.8167 |
-0.0096 |
-1.17% |
| 2025-05-22 |
540009 |
匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 |
0.8237 |
1.8167 |
0.8275 |
1.8205 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
540009 |
匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 |
0.8275 |
1.8205 |
0.8277 |
1.8207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
540009 |
匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 |
0.8277 |
1.8207 |
0.8172 |
1.8102 |
0.0105 |
1.28% |
| 2025-05-19 |
540009 |
匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 |
0.8172 |
1.8102 |
0.8126 |
1.8056 |
0.0046 |
0.57% |
| 2025-05-16 |
540009 |
匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 |
0.8126 |
1.8056 |
0.8140 |
1.8070 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
540009 |
匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 |
0.8140 |
1.8070 |
0.8133 |
1.8063 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-05-14 |
540009 |
匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 |
0.8133 |
1.8063 |
0.8099 |
1.8029 |
0.0034 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
540009 |
匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 |
0.8099 |
1.8029 |
0.8089 |
1.8019 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
540009 |
匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 |
0.8089 |
1.8019 |
0.8088 |
1.8018 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
540009 |
匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 |
0.8088 |
1.8018 |
0.8016 |
1.7946 |
0.0072 |
0.90% |
| 2025-05-08 |
540009 |
匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 |
0.8016 |
1.7946 |
0.8017 |
1.7947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
540009 |
匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 |
0.8017 |
1.7947 |
0.7984 |
1.7914 |
0.0033 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
540009 |
匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 |
0.7984 |
1.7914 |
0.7964 |
1.7894 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
540009 |
匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 |
0.7964 |
1.7894 |
0.7969 |
1.7899 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
540009 |
匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 |
0.7969 |
1.7899 |
0.7997 |
1.7927 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2025-04-28 |
540009 |
匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 |
0.7997 |
1.7927 |
0.8015 |
1.7945 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
540009 |
匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 |
0.8015 |
1.7945 |
0.8035 |
1.7965 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-04-24 |
540009 |
匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 |
0.8035 |
1.7965 |
0.7961 |
1.7891 |
0.0074 |
0.93% |
