匯豐晉信中小盤股票(匯豐中小盤)基金凈值查詢(540007)
今天最新凈值
2.7463
0.0159 0.5800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.7235
-0.0210 -0.7655%
- 累計凈值：2.7663
- 成立日期：2009-12-11
- 基金類型：股票型
- 成立份額：22.338億份
- 最近份額：1.2395億
- 最近資產：3.05億
- 基金公司：匯豐晉信基金
- 基金經理：劉哲華 鄭小兵
近一月,匯豐晉信中小盤股票(540007)基金累計收益率2.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
540007 |
匯豐晉信中小盤股票 |
2.7445 |
2.7645 |
2.7463 |
2.7663 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
540007 |
匯豐晉信中小盤股票 |
2.7463 |
2.7663 |
2.7304 |
2.7504 |
0.0159 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
540007 |
匯豐晉信中小盤股票 |
2.7304 |
2.7504 |
2.6967 |
2.7167 |
0.0337 |
1.25% |
| 2025-05-19 |
540007 |
匯豐晉信中小盤股票 |
2.6967 |
2.7167 |
2.6732 |
2.6932 |
0.0235 |
0.88% |
| 2025-05-16 |
540007 |
匯豐晉信中小盤股票 |
2.6732 |
2.6932 |
2.6660 |
2.6860 |
0.0072 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
540007 |
匯豐晉信中小盤股票 |
2.6660 |
2.6860 |
2.6827 |
2.7027 |
-0.0167 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
540007 |
匯豐晉信中小盤股票 |
2.6827 |
2.7027 |
2.6966 |
2.7166 |
-0.0139 |
-0.52% |
| 2025-05-13 |
540007 |
匯豐晉信中小盤股票 |
2.6966 |
2.7166 |
2.6868 |
2.7068 |
0.0098 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
540007 |
匯豐晉信中小盤股票 |
2.6868 |
2.7068 |
2.6540 |
2.6740 |
0.0328 |
1.24% |
| 2025-05-09 |
540007 |
匯豐晉信中小盤股票 |
2.6540 |
2.6740 |
2.6910 |
2.7110 |
-0.0370 |
-1.37% |
|
|
| 2025-05-08 |
540007 |
匯豐晉信中小盤股票 |
2.6910 |
2.7110 |
2.6892 |
2.7092 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
540007 |
匯豐晉信中小盤股票 |
2.6892 |
2.7092 |
2.6937 |
2.7137 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
540007 |
匯豐晉信中小盤股票 |
2.6937 |
2.7137 |
2.6358 |
2.6558 |
0.0579 |
2.20% |
| 2025-04-30 |
540007 |
匯豐晉信中小盤股票 |
2.6358 |
2.6558 |
2.6451 |
2.6651 |
-0.0093 |
-0.35% |
| 2025-04-29 |
540007 |
匯豐晉信中小盤股票 |
2.6451 |
2.6651 |
2.6263 |
2.6463 |
0.0188 |
0.72% |
| 2025-04-28 |
540007 |
匯豐晉信中小盤股票 |
2.6263 |
2.6463 |
2.6299 |
2.6499 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
540007 |
匯豐晉信中小盤股票 |
2.6299 |
2.6499 |
2.6475 |
2.6675 |
-0.0176 |
-0.66% |
| 2025-04-24 |
540007 |
匯豐晉信中小盤股票 |
2.6475 |
2.6675 |
2.6579 |
2.6779 |
-0.0104 |
-0.39% |
| 2025-04-23 |
540007 |
匯豐晉信中小盤股票 |
2.6579 |
2.6779 |
2.6435 |
2.6635 |
0.0144 |
0.54% |
