建信穩(wěn)定增利債券A(建信增利A)基金凈值查詢(531008)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7800
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- 累計(jì)凈值：2.1390
- 成立日期：2014-09-29
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：--
- 最近份額：7.6291億
- 最近資產(chǎn)：13.74億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：黎穎芳 彭紫云 尹潤(rùn)泉 胡澤元
近一月建信穩(wěn)定增利債券A|建信增利A基金凈值查詢
近一月,建信穩(wěn)定增利債券A(531008)基金累計(jì)收益率0.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
531008 |
建信穩(wěn)定增利債券A |
1.7780 |
2.1370 |
1.7800 |
2.1390 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
531008 |
建信穩(wěn)定增利債券A |
1.7800 |
2.1390 |
1.7820 |
2.1410 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
531008 |
建信穩(wěn)定增利債券A |
1.7820 |
2.1410 |
1.7820 |
2.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
531008 |
建信穩(wěn)定增利債券A |
1.7820 |
2.1410 |
1.7800 |
2.1390 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
531008 |
建信穩(wěn)定增利債券A |
1.7800 |
2.1390 |
1.7790 |
2.1380 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
531008 |
建信穩(wěn)定增利債券A |
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2.1380 |
1.7790 |
2.1380 |
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0.00% |
| 2025-05-15 |
531008 |
建信穩(wěn)定增利債券A |
1.7790 |
2.1380 |
1.7810 |
2.1400 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
531008 |
建信穩(wěn)定增利債券A |
1.7810 |
2.1400 |
1.7820 |
2.1410 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
531008 |
建信穩(wěn)定增利債券A |
1.7820 |
2.1410 |
1.7810 |
2.1400 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
531008 |
建信穩(wěn)定增利債券A |
1.7810 |
2.1400 |
1.7790 |
2.1380 |
0.0020 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
531008 |
建信穩(wěn)定增利債券A |
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2.1380 |
1.7800 |
2.1390 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
531008 |
建信穩(wěn)定增利債券A |
1.7800 |
2.1390 |
1.7760 |
2.1350 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
531008 |
建信穩(wěn)定增利債券A |
1.7760 |
2.1350 |
1.7760 |
2.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
531008 |
建信穩(wěn)定增利債券A |
1.7760 |
2.1350 |
1.7710 |
2.1300 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
531008 |
建信穩(wěn)定增利債券A |
1.7710 |
2.1300 |
1.7700 |
2.1290 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
531008 |
建信穩(wěn)定增利債券A |
1.7700 |
2.1290 |
1.7670 |
2.1260 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
531008 |
建信穩(wěn)定增利債券A |
1.7670 |
2.1260 |
1.7710 |
2.1300 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
531008 |
建信穩(wěn)定增利債券A |
1.7710 |
2.1300 |
1.7700 |
2.1290 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
531008 |
建信穩(wěn)定增利債券A |
1.7700 |
2.1290 |
1.7740 |
2.1330 |
-0.0040 |
-0.23% |
