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建信雙息紅利債券A(建信雙息A)基金凈值查詢(530017)

今天最新凈值 1.0950 -0.0070 -0.6400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0928 -0.0022 -0.2044%
  • 累計(jì)凈值：1.8320
  • 成立日期：2011-12-13
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：19.517億份
  • 最近份額：11.7724億
  • 最近資產(chǎn)：12.62億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：朱虹 彭紫云 尹潤泉
近一月建信雙息紅利債券A|建信雙息A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信雙息紅利債券A(530017)基金累計(jì)收益率2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 530017 建信雙息紅利債券A 1.0900 1.8270 1.0950 1.8320 -0.0050 -0.46%
2025-05-22 530017 建信雙息紅利債券A 1.0950 1.8320 1.1020 1.8390 -0.0070 -0.64%
2025-05-21 530017 建信雙息紅利債券A 1.1020 1.8390 1.1000 1.8370 0.0020 0.18%
2025-05-20 530017 建信雙息紅利債券A 1.1000 1.8370 1.0980 1.8350 0.0020 0.18%
2025-05-19 530017 建信雙息紅利債券A 1.0980 1.8350 1.0970 1.8340 0.0010 0.09%
2025-05-16 530017 建信雙息紅利債券A 1.0970 1.8340 1.0960 1.8330 0.0010 0.09%
2025-05-15 530017 建信雙息紅利債券A 1.0960 1.8330 1.1040 1.8410 -0.0080 -0.72%
2025-05-14 530017 建信雙息紅利債券A 1.1040 1.8410 1.1070 1.8440 -0.0030 -0.27%
2025-05-13 530017 建信雙息紅利債券A 1.1070 1.8440 1.1050 1.8420 0.0020 0.18%
2025-05-12 530017 建信雙息紅利債券A 1.1050 1.8420 1.0950 1.8320 0.0100 0.91%
2025-05-09 530017 建信雙息紅利債券A 1.0950 1.8320 1.1000 1.8370 -0.0050 -0.45%
2025-05-08 530017 建信雙息紅利債券A 1.1000 1.8370 1.0920 1.8290 0.0080 0.73%
2025-05-07 530017 建信雙息紅利債券A 1.0920 1.8290 1.0910 1.8280 0.0010 0.09%
2025-05-06 530017 建信雙息紅利債券A 1.0910 1.8280 1.0780 1.8150 0.0130 1.21%
2025-04-30 530017 建信雙息紅利債券A 1.0780 1.8150 1.0790 1.8160 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 530017 建信雙息紅利債券A 1.0790 1.8160 1.0750 1.8120 0.0040 0.37%
2025-04-28 530017 建信雙息紅利債券A 1.0750 1.8120 1.0850 1.8220 -0.0100 -0.92%
2025-04-25 530017 建信雙息紅利債券A 1.0850 1.8220 1.0820 1.8190 0.0030 0.28%
2025-04-24 530017 建信雙息紅利債券A 1.0820 1.8190 1.0910 1.8280 -0.0090 -0.82%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%