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華泰柏瑞南方東英沙特ETF(沙特ETF)基金凈值查詢(520830)

今天最新凈值 0.9553 -0.0120 -1.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9553
  • 成立日期：2024-07-05
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7629億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何琦 李沐陽(yáng)
近半年華泰柏瑞南方東英沙特ETF|沙特ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞南方東英沙特ETF(520830)基金累計(jì)收益率-4.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9709 0.9709 0.9716 0.9716 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9716 0.9716 0.9718 0.9718 -0.0002 -0.02%
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2024-11-26 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9895 0.9895 0.9908 0.9908 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 520830 華泰柏瑞南方東英沙特ETF 0.9908 0.9908 0.9973 0.9973 -0.0065 -0.65%