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長信富全純債一年定開債A(長信富全A)基金凈值查詢(519941)

今天最新凈值 1.0476 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2855
  • 成立日期：2016-03-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9399億
  • 最近資產：4.12億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經理：張文琍
近半年長信富全純債一年定開債A|長信富全A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長信富全純債一年定開債A(519941)基金累計收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0482 1.2861 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0476 1.2855 1.0478 1.2857 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0478 1.2857 1.0471 1.2850 0.0007 0.07%
2025-04-30 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0471 1.2850 1.0462 1.2841 0.0009 0.09%
2025-04-25 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0462 1.2841 1.0463 1.2842 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0463 1.2842 1.0461 1.2840 0.0002 0.02%
2025-04-11 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0461 1.2840 1.0449 1.2828 0.0012 0.11%
2025-04-03 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0449 1.2828 1.0424 1.2803 0.0025 0.24%
2025-03-28 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0424 1.2803 1.0412 1.2791 0.0012 0.12%
2025-03-21 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0412 1.2791 1.0404 1.2783 0.0008 0.08%
2025-03-14 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0404 1.2783 1.0404 1.2783 0.0000 0.00%
2025-03-07 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0404 1.2783 1.0416 1.2795 -0.0012 -0.12%
2025-02-28 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0416 1.2795 1.0428 1.2807 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0428 1.2807 1.0448 1.2827 -0.0020 -0.19%
2025-02-14 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0448 1.2827 1.0456 1.2835 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0456 1.2835 1.0445 1.2824 0.0011 0.11%
2025-01-27 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0445 1.2824 1.0438 1.2817 0.0007 0.07%
2025-01-17 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0440 1.2819 1.0448 1.2827 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0448 1.2827 1.0453 1.2832 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0453 1.2832 1.0441 1.2820 0.0012 0.11%
2024-12-31 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0441 1.2820 1.0436 1.2815 0.0005 0.05%
2024-12-20 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0434 1.2813 1.0429 1.2808 0.0005 0.05%
2024-12-19 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0429 1.2808 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-13 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0566 1.2805 1.0544 1.2783 0.0022 0.21%
2024-12-06 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0544 1.2783 1.0525 1.2764 0.0019 0.18%
2024-11-29 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0525 1.2764 1.0512 1.2751 0.0013 0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%