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長信富全純債一年定開債A(長信富全A)(519941)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0476 -0.0002 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2855
  • 成立日期：2016-03-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9399億
  • 最近資產：4.12億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經理：張文琍
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-21 每份派現金0.0150元
2022-05-10 2022-05-10 2022-05-12 每份派現金0.0099元
2021-04-21 2021-04-21 2021-04-23 每份派現金0.0326元
2020-04-10 2020-04-10 2020-04-14 每份派現金0.0290元
2019-03-26 2019-03-26 2019-03-28 每份派現金0.0830元
2018-03-20 2018-03-20 2018-03-22 每份派現金0.0037元
2017-03-06 2017-03-06 2017-03-08 每份派現金0.0107元